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业绩|六月机构调研骤降53.51%，更关注业绩兑现趋势！涨幅已高的科技医药还能买吗？( 二 )


从概念到业绩 ， 私募调研名单惊现短期超级大黑马
在6月的私募调研中 ， 大多数还是以科技股、医药医疗股为主 。 值得注意的是 ， 机构调研的考量因素也出现了从概念到业绩兑现的转化 ， 更为看重业绩的兑现情况 ， 6月份明星私募所调研的公司多数是优秀的 。 从业绩来看 ， 世纪华通、溢多利、宝莱特、华阳集团等个股的业绩增速均实现了翻倍增长 。 另外金字火腿、新产业、绿盟科技和楚江新材等公司也公布了中期业绩预告 。 其中金字火腿今年上半年业绩盈利且预增 ， 主要是受益于网上销售收入较上年同期有大幅增长 。 实际上今年金字火腿之所以被关注 ， 主要还是与网红直播有关：公司首先是与网红主播李佳琦合作卖香肠 ， 之后金字火腿再与网红“老罗”罗永浩合作 ， 均令公司股价大涨 。
另外新产业在中期业绩预告中表示 ， 今年上半年业绩盈利且预增 ， 公司是专业从事研发、生产及销售系列“全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂”的国家级高新技术企业 。 2017年7月 ， 新产业生物率先进入美国市场 ， 部分产品通过美国FDA510K审核 ， 获得美国准入许可 。 值得注意的是 ， 新产业6月23日在交易所互动平台中披露 ， 截至6月20日公司股东户数为26458户 ， 较上期（6月10日）减少7629户 ， 环比降幅为22.38% 。 这已是该公司股东户数连续第3期下降 。
在私募调研名单中 ， 还惊现超级黑马股 。 其中宝莱特接待了196家机构投资者的调研 ， 位居6月份机构调研家数榜首 。 自6月9日以来 ， 宝莱特股价出现大涨 ， 6月11日至17日连续五个交易日涨停 ， 6月18日盘中也一度涨停 ， 6月9日截至6月17日收盘累计涨幅达到78% 。 由于公司股价的暴涨 ， 深交所向宝莱特下发了关注函 ， 要求其披露境外经销商订单对应产品类型和销售金额及占比 ， 以及对公司2020年业绩的影响 。 宝莱特回复深交所关注函称 ， 公司自疫情暴发以来至5月底 ， 境外经销商订单中 ， 监护产品销售订单金额为4.96亿元 ， 贸易产品（手套、口罩、防护服等）销售订单金额2534万元 ， 上述订单的完成将对公司2020年业绩造成较为重大的积极影响 。
另外被高毅、千合、景林三家百亿私募同时关注的个股是坚朗五金 。 今年以来截至6月29日 ， 坚朗五金的股价涨幅已经高达203% 。 资料显示 ， 公司是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一 ， 主要从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售 。 在调研记录中公司透露 ， 近年来公司收入结构并没有显著变化 ， 仍在门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件领域保持领先地位 ， 未来随着销售和渠道的推进 ， 新品类销售规模将继续扩大 ， 拓宽公司盈利空间 。 目前公司收入中的新品类约占20% ， 传统品类占80% 。
值得注意的是 ， 6月19日 ， 成泉资本、高毅资本、千合资本联合调研了世纪华通 。 公司表示 ， 由于一季度国外疫情并没有暴发 ， 相对来说国内游戏市场表现比较好 ， 国外市场一季度比较平稳；随着三四月份国外疫情暴发 ， 公司收入又回到了去年最高水平 。 由于公司今年的新产品会比去年多 ， 保守估计业绩至少会与去年持平 ， 主要看新游戏的表现 。 公司在云游戏领域的进展和布局是面向数字基建的布局 ， 也会服务云游戏领域 ， 目前还在共同探索云游戏的解决方案 ， 公司也在和中移动咪咕深度合作 ， 共同探讨未来方向 。
【业绩|六月机构调研骤降53.51%，更关注业绩兑现趋势！涨幅已高的科技医药还能买吗？】涨幅已高的科技医药仍是调研核心 ， 还能买吗？
从私募的仓位来看 ， 私募排排网组合大师数据显示 ， 截止6月19日 ， 股票私募最新仓位指数为72.04% ， 其中47.33%的股票私募仓位在8成以上 。 分规模来看 ， 百亿私募逆势加仓了0.75个百分点 ， 71.39%的百亿私募仓位超过8成 ， 最新仓位指数为83.82% ， 连续8周仓位维持在8成以上 。 另外今年以来 ， 不少百亿私募都在狂发新产品 ， 私募排排网数据显示 ， 截至6月28日 ， 百亿私募年内备案的新产品数量已经多达610只 。 其中 ， 高毅资产今年以来合计发行了76只新产品拔得头筹；淡水泉投资今年以来已经备案了54只新产品；而以逆向投资著称的淡水泉在今年密集发行新产品 ， 被外界解读为看好市场的表现 。


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