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基金8只债基上半年收益率告负！东吴基金成立16年规模不足150亿丨基金

截至6月30日 ， 东吴基金今年以来旗下债券型基金平均收益率为-1.3% ， 其中东吴鼎元双债C、东吴鼎利跌幅均超过5%
基金8只债基上半年收益率告负！东吴基金成立16年规模不足150亿丨基金
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《投资时报》研究员 齐文健
随着2020年上半年收官 ， 公募基金的成绩单也揭开面纱 。
Wind数据显示 ， 截至6月30日 ， 混合型基金的平均收益拔得头筹 ， 为16.66% ， 紧随其后的是股票型基金 ， 为13.05% ， 而债券型基金的平均收益率仅为2.01% 。
尽管相较于权益类基金 ， 债券型基金表现稍显黯淡 ， 不过《投资时报》研究员注意到 ， 东吴基金的债券型基金平均收益率低于行业平均水平 。 Wind数据显示 ， 截至6月30日 ， 该公司旗下债券型基金今年以来平均收益率为-1.3% ， 旗下有8只产品收益率告负（各类份额分开计算） ， 其中东吴鼎元双债C、东吴鼎利跌幅均超过5% ， 分别为5.15%、8.85% 。
投资业绩不佳对基金公司的管理规模、新基金发行、基金经理稳定性等均会带来影响 。 今年一季度末 ， 东吴基金管理规模已降至141亿元 ， 同类排名91/140 。 若剔除货币基金规模 ， 该公司非货币基金规模仅为44.96亿元 。
就基金业绩、管理规模等问题 ， 《投资时报》向东吴基金发送沟通函 ， 但截至发稿未收到回复 。
东吴基金管理规模（单位：亿元）
基金8只债基上半年收益率告负！东吴基金成立16年规模不足150亿丨基金
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数据来源：Wind
基金业绩黯淡
东吴基金成立至今已有16年 ， 在权益招牌没落后 ， 固收类基金逐渐被重视 ， 但踩雷信威债后 ， 该公司固收类基金发展遭遇瓶颈 。
根据《投资时报》研究员统计 ， 不幸中招的基金包括东吴增利A/C、东吴鼎元双债A/C、东吴鼎 。 以东吴鼎利为例 ， Wind数据显示 ， 该基金成立于2016年4月26日 ， 同年三季度重仓“16信威01” ， 持仓数量为40.52万张 ， 截至今年一季度末 ， “16信威01”依旧占据该基金重仓债券榜首 ， 持仓占比为67.62% 。
从业绩表现来看 ， 截至6月30日 ， 该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为-8.85%、-11.34%、-19.04%、-22.22% ， 同类排名均垫底；若拉长时间来看 ， 该基金成立以来的净值增长率为-18.88% 。
【基金8只债基上半年收益率告负！东吴基金成立16年规模不足150亿丨基金】与此同时 ， 东吴鼎利也遭到投资者用脚投票 ， 管理规模从2016年三季度末的10亿元缩水至0.42亿元 。
无独有偶 ， 东吴鼎元双债A/C在上述各阶段业绩同样告负 ， 同类排名亦几近垫底 ， 而最新管理规模仅为0.04亿元 ， 清盘警报随时可能拉响 。
除了踩雷的基金业绩不佳 ， 东吴优信(582001)稳健A/C的业绩表现也不尽如人意 。 以东吴优信稳健C为例 ， 截至6月30日 ， 该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为-0.39%、1.68%、-8.45%、-5.96% ， 同类排名均在后1/3 。
与固收类基金业绩相比 ， 该公司主动权益类基金今年以来的业绩表现相对较好 ， 6只基金净值增长率均超过30%（各类份额分开计算） 。 但拉长时间来看 ， 东吴新趋势、东吴国企改革成立以来的净值增长率飘绿 ， 分别为-25.89%、-3.03% 。
以东吴新趋势价值线为例 ， 该基金成立至今已有5年 ， 现任基金经理刘元海于2019年4月开始掌舵 。 通过观察 ， 该基金重仓股变化较为明显 ， 当年二季度、三季度重仓食品饮料、金融股 ， 四季度以电子股为主 。 虽然电子股为主的格局持续到今年一季度 ， 不过仅有蓝思科技(300433,股吧)（300433.SZ）一只股票实现“跨年” ， 其余电子股均被替换 ， 而从去年二季度持有到四季度的五粮液(000858)（000858.SZ）也从今年一季度的重仓股中消失 。
天天基金数据显示 ， 截至2019年末 ， 东吴新趋势价值线报告期内换手率为739.83% 。 截至2019年上半年末 ， 该基金的换手率为394.67% 。


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