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市场|“快牛”连续两日回调：基金经理们怎么调仓？( 二 )


庄宏东建议 ， “投资者不要以市场走势为指标判断入场时机 。 还是应该从个股基本面出发 ， 选内在价值能够不断增长、安全边际大的企业 ， 养成长期跟踪和持有的良好投资习惯 。 ”
一位私募基金人士指出 ， “我们目前这轮上涨主要是调仓 ， 我们觉得医药、白酒估值太夸张了 ， 卖出了一部分 ， 另外加仓家电等个股 。 ”
“我们长期保持大概七成的仓位 ， 留三成现金 ， 以便下跌的时候有子弹加仓 。 ”上述私募人士说 。
“我适当小调一下 ， 如补买受疫情影响严重的板块 。 ”弘泉私募基金总经理李科杰表示 ， “如果下一波要起来 ， 还是靠券商带动 ， 等继续回调时再买券商 。 ”
李科杰建议 ， “这个时候 ， 如果空仓的可考虑补一些还没怎么涨的股票 ， 但也不宜追高了 。 经过这次调整、整固后 ， 大盘当再度上攻 。 ”
“这几天大盘一波上涨之后有所回调 ， 我们在上周五阶段清仓 。 ”张门发说 。
部分基金经理没有受这一波回调影响 。
“我们以控制仓位、精选个股为主要策略 ， 尽可能去把握估值和成长两条主线 ， 淡化指数影响 。 ”夏风光表示 。
“我们的配置是以长逻辑的思路来进行的 ， 基本的持仓和仓位不会进行太大的调整 。 ”李映宏也说 。
李映宏预计 ， 后市会保持温和上涨的慢牛态势展开 ， “疯牛”行情大概率不会再出现 。 建议投资者密切关注包括医药、在线游戏、在线教育、在线娱乐、免税概念等大消费板块的投资机会 。
张婷认为 ， 从大的方向来看 ， 下半年“盈利弱复苏+流动性维持宽松+机构增量资金流入”仍会持续 ， A股市场大方向仍会上行 。
“市场风格会从上半年的极度偏向科技成长板块转向风格的逐渐收敛 ， 周期金融也会具备一定投资机会 ， 但很难大幅上行 ， 更多是龙头个股的估值修复 ， 但从大的周期来看 ， 科技以及消费仍是主要的投资方向 ， 从半年度业绩预报来看 ， 科技消费盈利仍具备相对优势 。 ”张婷说 。
“投资者需要审视自身市场风格配置 ， 若科技成长风格仓位过高 ， 可以转移部分仓位到价值蓝筹 ， 以平衡持仓风格 。 ”张婷说 。
（作者：庞华玮 编辑：郑世凤）
（责任编辑：季丽亚 HN003）


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