华夏时报|水皮：【谈股论金】利好来了，历史有惊人的相似之处( 二 )
这样的涨幅跟两个市场的权重股表现有很大的关系 。 现在深成指的第一大权重股已经是五粮液了 ， 今天五粮液实际上最后有1.9%的涨幅 。 白酒板块相对有一个反弹 ， 所以今天深成指最后落实下来的反弹幅度是最大的 。 相反上证指数因为今天证券股流出最多 ， 甚至还有跌停的证券股 ， 有点补跌的味道 ， 包括保险也是这样 。 因为昨天上午保险还有冲击前高的欲望 ， 因为有利好消息支撑 ， 行情突然逆转之后 ， 两个板块是有补跌的需求的 。 反映到指数上 ， 就相对弱一点 。
今天特别要关注一下中芯国际的走势 。 中芯国际今天下跌超过7% ， 很大程度上印证了大家之前的担心 ， 中芯国际的上市有可能预示科技股 ， 特别是芯片板块从去年9月份到现在的爆炒行情就要告一段落了 。 今天连带科创板的行情都是相对低迷的 ， 主力资金流出也是比较多的 ， 再加上券商 ， 上证指数走弱大家是可以想见的 。 中芯国际的走势有没有可能成为科技股炒作的一个拐点 ， 大家要引起高度重视 。
因为水皮以前一再说科技股炒作的泡沫的确是比较大的 ， 特别是深证创业板市盈率到了180倍 ， 是有调整需求的 。 这个调整不是一个6%就可以消化的 ， 会需要一定的时间消化过去大半年炒作的获利盘 。 相比之下大金融也就是7月1日以后启动的 ， 上证中的大金融实际上从银行板块来讲 ， 已经低回原来的启动点了 。 所以这个板块的泡沫应该讲是相对比较小的 ， 估值也是比较低的 。
如果后面大盘有震荡走高的行情 ， 水皮觉得大概率支撑指数的力量来自于大金融 。 有可能就像2007年530之后 ， 风格有一个转变 。 大市值 ， 大金融的股票慢慢地走出补涨行情 ， 推动指数不断地走高 。 过去大多数充分炒作的题材股 ， 概念股有可能就会波澜不惊 ， 甚至有所下滑 。 当然这只是一种可能 ， 我们只不过是分析一下 。
今天盘面上个股涨跌幅是一半对一半 ， 资金是急剧的萎缩 ， 上证只有4800亿元 ， 大概是前期的60% 。 深成指只有6295亿元 ， 也是前期的60% ， 缩量基上已经到一个比较合适的比例 。 相比之下 ， 两个市场加起来也就11161.3亿元 ， 这个缩量是比较明显的 。 现在市场需要企稳 ， 大家也不要抱太大的期望能够一把反抽就上去 。
水皮觉得这个期望不现实 ， 因为企稳之后 ， 慢慢要重新发掘新的领涨板块 ， 新的龙头板块 。 资金要有新的集中目标 ， 这样才能带动指数走出持续震荡向上的行情 ， 也是需要时间的 。 下周形势可能就会明朗了 。
还有一个重要的指标大家要知道 ， 就是号称聪明钱的北向资金 。
今天聪明钱流入是33亿 ， 尤其是在2:40以后快速回流 。 和北向资金的风向形成对比的就是恒生指数 。 恒生指数今天是上涨了0.47% 。 在这一轮行情下跌之后 ， 各种分析就会考虑到中美关系 。
中美关系因为香港问题现在有点激化 ， 所以香港恒生指数已经连跌6天 ， 走势也非常关键 ， 一定程度上代表着心态是否稳定 。 所以我们今天看到恒生指数出现了一个反弹 ， 一定程度上也可以解释北向资金重新流入A股的合理性 。 所以大家就想想巴菲特那句话 ， 其实就不会那么恐惧了 。
就在今天收盘之后 ， 中国银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》 ， 保险公司的自主运作空间将得以加大 ， 配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强 ， 最高可占到上季末总资产的45% ， 中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35% 。 这是3月份的时候 ， 银保监会就在准备的工作 ， 在这个时候发出来应该讲 ， 一方面本身对市场有安抚 ， 有释放利好的作用 ， 对冲前期降温的一些措施；另外一方面对大金融板块的确能够起到输送弹药的作用 。 大家可以踏踏实实的过一个周末了 。
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