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二季度|明星公募九成仓位超常见！二季度基金普遍高仓位运行，明星经理最新调仓路径曝光

财联社（上海 ， 采访人员 韩理）讯 ， 自上周拉开基金二季报序幕后 ， 本周开始基金季报进入到“密集披露期” 。 不少明星基金经理的基金季报也随着披露 。 财联社采访人员发现 ， 包括明星基金经理管理的基金在内 ， 二季度不少基金都以较高的仓位进行运作 ， 通过调仓换股来应对 。
二季度高仓位运行
7月20日 ， 睿远成长价值混合基金披露了二季报 。 季报显示 ， 二季度末 ， 该基金股票仓位91.13% ， 相较于上季度末的91.05%略有提升 。 二季度 ， 该类基金份额净值增长率为40.31% ， 同期业绩比较基准收益率为10.22% 。
二季度睿远成长价值的调仓换股较为明显 ， 二季末其重仓前十大股票分别为国瓷材料(300285,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、信维通信(300136,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、东方雨虹(002271,股吧)、万华化学(600309,股吧)、凯利泰(300326,股吧)、人福医药(600079,股吧)、三诺生物(300298,股吧)和梦网集团(002123,股吧) 。 其中上季末第四大重仓股五粮液、第十大重仓股千方科技(002373,股吧)已经被人福医药和三诺生物替代 ， 前两大重仓股也从东方雨虹和立讯精密更换为国瓷材料和隆基股份 。
二季度|明星公募九成仓位超常见！二季度基金普遍高仓位运行，明星经理最新调仓路径曝光
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基金经理傅鹏博表示 ， 2020年二季度 ， 经历了一季度的疫情对经济的冲击后 ， 由于二季度国内对于疫情控制取得了良好的成果 ， 经济开始逐步进入复工复产的节奏 。 相较于海外而言 ， 国内对于疫情的严格控制 ， 也使得市场对于自身经济复苏具有了良好的信心 ， 同时各国央行对于经济托底的政策措施 ， 也使得资本市场在流动性充裕的背景下逐步走向了回升的态势 。 大多数优秀的企业也在受疫情冲击转向复工复产的背景下体现出了更强的经营韧性 。
张峰管理的农银汇理行业混合也是以高仓位运行 。 二季度末 ， 该基金股票仓位为92.12% 。 在二季报中 ， 张峰较为详细地描述了调仓换股的过程 ， “二季度我们的组合相比一季度进行了一定的调整 ， 我们在三月到四月份进行了调仓 ， 增配了消费、医药板块 ， 维持了建材板块较高的配置 。 五月份到六月份组合因为对消费、医药和计算机板块进行了较大比例的配置 ， 取得了相对较好的效果 。其中组合六月份增持了消费电子和新能源汽车 。 ”
该基金前十重仓股为康龙化成(300759,股吧)、恒生电子(600570,股吧)、立讯精密、珀莱雅(603605,股吧)、双汇发展(000895,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、广联达(002410,股吧)、爱尔眼科(300015,股吧)、欧普康视(300595,股吧)和中公教育(002607,股吧) 。
二季度|明星公募九成仓位超常见！二季度基金普遍高仓位运行，明星经理最新调仓路径曝光
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丘栋荣管理的中庚价值领航二季度末的股票仓位也达91.58% 。 在行业配置上 ， 该基金出现了一些新变化 ， 一是增加了低估值的银行、地产、保险等板块；二是调低了医药、科技、新消费等板块 ， 原因在于今年以来由于医药、科技板块表现强劲 ， 其估值定价和预期回报均显著下降 ， 而风险有所上升 。
二季度|明星公募九成仓位超常见！二季度基金普遍高仓位运行，明星经理最新调仓路径曝光
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二季度|明星公募九成仓位超常见！二季度基金普遍高仓位运行，明星经理最新调仓路径曝光
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银华内需精选二季度末的股票仓位为90.69% 。 其基金经理刘辉在二季报写道 ， 二季度继续维持了农业、科技、医药的核心配置 ， 并适当配置了金融、有色、环保等低估值品种 。 其中 ， 农业是预期差极大的行业 ， 因此继续维持了农业的配置 ， 并等待价格的表现 。 中国医药行业发展格局依然还在快速变化和演进中 ， 优势公司会在未来的这个演进中获得更大的空间 ， 因此也维持了医药股的配置 。 此外 ， 坚信科技是长周期的机会 ， 所以继续保持对科技的高度关注 。


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