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行业|拆解基金二季报：明星基金经理调仓换股 医药、科技持续受关注

二季度公募基金的前十大重仓股中 ， 医药生物、电子等行业个股增多 ， 食品饮料、家电、金融等行业个股则减少 。
7月20日 ， 沪指大涨百点 ， 收复3300点 。 与此同时 ， 公募基金二季报进入密集披露期 ， 得以一窥基金经理布局 。
21世纪经济报道采访人员梳理发现 ， 截至7月20日 ， 已有华夏基金、嘉实基金(博客,微博)、银华基金(博客,微博)、广发基金等多家基金公司陆续披露了二季度报告 。
二季度市场回暖 ， 上证指数上涨8.52% ， 公募基金亦取得了不错战绩 。 据Wind数据 ， 二季度有超过600只（分份额统计）主动权益基金的单季度回报超过30% 。
从已披露的基金二季报来看 ， Wind数据显示 ， 公募基金二季度持仓市值排在前十位的分别是贵州茅台(600519,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、五粮液(000858)、隆基股份(601012,股吧)、长春高新(000661,股吧)、康泰生物(300601,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)、宁德时代(300750,股吧)以及中国平安(601318) 。
相比一季度 ， 二季度公募基金的前十大重仓股中 ， 医药生物、电子等行业个股增多 ， 食品饮料、家电、金融等行业个股则减少 。
明星基金经理配置变化
整体来看 ， Wind数据显示 ， 基金二季度持仓市值最高的前三个行业分别是制造业 ， 信息传输、软件和信息技术服务业以及金融业 。 其中制造业持仓市值占净值比例超过12% ， 相比一季度增加3% 。
从基金前十大重仓股的变动情况来看 ， 长春高新、康泰生物两只医药股为新晋前十大重仓股 ， 一季度上榜的伊利股份(600887,股吧)、格力电器(000651,股吧)、万科A则退出前十大重仓股之列 。
“二季度医药行业呈现较强的趋势性单边上涨行情 ， 一方面是市场流动性宽松 ， 总体环境较为友好 ， 另一方面医药行业的趋势向上 ， 无明确板块性利空 。 ”广发医疗保健基金经理吴兴武认为 。
事实上 ， 二季度多只医药主题基金回报排名靠前 ， 其中广发医疗保健、创金合信医疗保健行业等基金二季度回报超过50% 。
明星基金经理刘格菘二季度针对医药行业个股也有所加仓 。 从其管理的广发科技创新来看 ， 该基金二季度末前十大重仓股中包括康泰生物、长春高新、恒瑞医药等医药股 ， 相比一季度末来说 ， 康泰生物依旧是第一大重仓股 ， 长春高新则由一季度的第七大重仓股上升为第三大重仓股 ， 持股数量也由6.32万股上升至12.64万股 。
此外 ， 恒瑞医药为广发科技创新二季度新晋前十大重仓股 ， 二季度末其持仓市值占比为3.5% 。
刘格菘指出 ， 二季度市场分化比较明显 ， 优质成长股得到资本市场的一致认可 ， 基金重点配置了以云计算、半导体、医药、新能源为主的成长行业 。
嘉实新兴产业的基金经理归凯则表示 ， 其在二季度小幅减持了医药 ， 不过整体来看 ， 二季度持仓结构变化不大 ， 仍以科技、先进制造、大健康、消费为重点方向 。
二季度持仓数据显示 ， 相比一季度 ， 乐普医疗(300003,股吧)不再是嘉实新兴产业二季度前十大重仓股 ， 而广联达(002410,股吧)、汇川技术(300124,股吧)等个股较一季度持股数量均有增加 ， 还新晋了恒生电子(600570,股吧)为二季度第三大重仓股 。
从仓位情况来看 ， 二季度不少基金维持高仓位运作 。 据Wind数据 ， 超过800只基金在二季度末的股票仓位超过90% ， 其中有700多只基金的仓位相较一季度末数据增长或维持不变 ， 占比达到86% 。
“疫中及疫后阶段 ， 不同行业基本面复苏的快慢变化、股价风险收益比的综合对照 ， 是各类新进场的投资者需要客观考量的重要环节 。 从明星公募基金经理二季度持仓数据情况看 ， 类似的调仓换股行为也已在提前进行之中 。 ”金鹰基金首席经济学家兼研究部总经理杨刚表示 。
关注基本面
而进入三季度以来 ， A股经历了一轮快速上涨后进入调整 ， 市场情绪也出现了变化 。


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