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基金|公募基金二季度重仓股掀“盖头” 373只基金组团“喝”茅台

本报采访人员 王思文
7月份下旬 ， 公募基金二季报进入密集披露期 ， 在持续震荡的市场环境下 ， 公募基金“抱团”持有的细分行业和个股成为市场各方关注的焦点 。 截至7月20日采访人员发稿时 ， 已有1879只基金披露了二季度报告 ， 众多权益基金前十大重仓股名单随之出炉 。 据此 ， 可以初步一窥公募基金在二季度期间的调仓路径 。
与2020年一季度末公募基金的重仓持股相比 ， 二季度医药、科技、消费仍是众多基金扎堆持有的重点行业 。 展望后市 ， 浦银安盛基金对《证券日报》采访人员表示：“产业趋势、业绩趋势仍是选股的核心 ， 我们青睐于代表中国未来核心发展方向的消费、医药、科技等行业的优质个股 。 ”
二季度142只基金
“入手”贵州茅台
二季度末 ， 贵州茅台(600519,股吧)以被373只基金持有的总量在所有个股中暂列榜首 。 值得一提的是 ， 贵州茅台(600519)此前已经连续3个季度成为最受基金青睐的重仓股 。 在股市震荡波动和基金持股有所分散的背景下 ， 贵州茅台却获得了公募基金的新进和进一步增持 。 《证券日报》采访人员注意到 ， 有142只基金在二季度期间新进了贵州茅台 ， 其中包括首次披露季报的次新基金 ， 华夏兴阳一年持有混合、安信价值回报三年持有混合等基金的新进动作较大；有88只基金在二季度期间对该股有所增持 ， 其中配置混合、广发对冲套利定期开放混合等基金增持较多 。
回顾以往几个季度基金重仓股的冠军争夺战 ， 贵州茅台和中国平安(601318)之间的角逐最为激烈 ， 这2只个股长期以来一直在基金持有榜单前列 。 2019年三季度末 ， 贵州茅台以被1377只基金持有的总量撼动了中国平安“领头羊”的位置 ， 中国平安以被1257只基金持有的总量滑落至第二 。 此后 ， 贵州茅台分别在2019年四季度和2020年一季报 ， 以被1250只基金、1237只基金持有的总量稳坐榜首之位 。
《证券日报》采访人员梳理发现 ， 目前来看 ， 截至今年二季度末 ， 公募基金最青睐的前十大重仓股暂时分别是贵州茅台、立讯精密(002475,股吧)、五粮液(000858)、宁德时代(300750,股吧)、中国平安、恒瑞医药(600276,股吧)、招商银行(600036,股吧)、格力电器(000651,股吧)、美的集团和长春高新(000661,股吧) 。
医药生物行业
最受宠
从整体上看 ， 延续今年一季度期间的公募基金持有个股的趋势 ， 二季度公募基金对医药生物个股的持有量仍然最大 ， 整个医药生物行业中 ， 有133只个股被基金重仓持有 ， 除了一直被公募基金“抱团”持有的恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗(300760,股吧)、药明康德(603259,股吧)以外 ， 智飞生物(300122,股吧)、爱尔眼科(300015,股吧)、泰格医药(300347,股吧)、康泰生物(300601,股吧)等个股均在二季度被多家公募基金继续坚守 。
此外 ， 今年二季度期间 ， 电子、计算机、化工、机械设备、食品饮料、房地产等行业也被公募基金抱团持有 ， 而公募基金对于市场一直关注的“大金融”股的整体布局并不高 ， 形成明显的分化持仓趋势 ， 中国平安、中信证券(600030,股吧)、华泰证券(601688,股吧)等行业龙头被公募基金抱团持仓 ， 其余个股则参与较少 。
根据同花顺(300033,股吧)数据显示 ， 今年前两个季度生物医药板块涨幅约为28% ， 仅计算第二季度的涨幅也达21% ， 远远跑赢大盘 。 展望三季度医药板块的投资机会 。 海富通中小盘混合基金经理范庭芳对《证券日报》采访人员表示：“预计市场主线仍将聚焦在高景气行业 ， 例如医药部分细分子行业等 ， 投资者可根据二季度的披露情况进一步甄别 。 ”
传家堡资管投资总监陈新宇则在接受《证券日报》采访人员采访时表示：“今年上半年受疫情影响 ， 金融市场不可避免地引发了前所未有的波动 ， 我认为此时正是深度研究基本面寻找长期赢家的最好时间 ， 具有全球竞争力和现金流良好的IT科技、医药科技、新消费个股再次引领市场 。 我们持续看好生物科技板块 ， 坚持以深度基本面研究方法深耕‘大科技’领域的结构性机会 。 ”


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