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朱邦凌|巴菲特8亿美元加仓银行股！国内基金银行持仓仅超2％，6年最低


巴菲特又出手了 ， 拿出8亿多美元加仓美国银行 ， 将他的第二重仓股加至11%多 。 巴菲特加仓银行股的背后 ， 是他坚信美国经济将复苏 ， 是对未来经济的看好 。 虽然他的另一重仓股富国银行今年让他亏了约700亿人民币 ， 也减持了高盛银行 ， 但他对银行股依旧痴情不改 。
朱邦凌|巴菲特8亿美元加仓银行股！国内基金银行持仓仅超2％，6年最低
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巴菲特目前持有美国银行股票的市值约为238亿美元 ， 伯克希尔前十五大重仓股中有六家银行股 ， 依次为：美国银行、富国银行、美国合众银行、摩根大通、纽约梅陇银行、高盛 。
巴菲特不为银行股一时下跌所动 ， 依旧重仓持有 ， 甚至继续加仓 ， 这才是股神的风采 ， 也是股神的独到之处 。 相比巴菲特 ， 我们的公募基金目前持有银行股比例只有2.33% ， 是2014年以来的最低点 ， 基金重仓股是贵州茅台、立讯精密、五粮液、长春高新等大消费股 。
实际上 ， 与美国银行相比 ， 中国银行业绩一点也不逊色 ， 中国经济强劲复苏下银行增速也不低 。 同时 ， 与美国银行、富国银行相比 ， 中国银行股的估值更低 。 我们看到 ， 美国银行的动态市盈率是11.28倍 ， 市净率为0.88倍 ， 而中国银行的市盈率为5.3倍 ， 市净率为0.59 。 公认中国银行内资产质量较好的招商银行 ， 市盈率也仅有9.42倍 。
朱邦凌|巴菲特8亿美元加仓银行股！国内基金银行持仓仅超2％，6年最低
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券商研报指出 ， 目前银行板块估值 0.74x20PB ， 估值与机构持仓均处于绝对低点 。实际上 ， 美国银行的财报并不理想 ， 只是高于预期 ， 没有预期的那么差 。 美国银行二季度利润同比暴跌52% ， 由去年同期的73.5亿美元 ， 降至35.3亿美元 。
在这种情况下 ， 巴菲特不但不减仓 ， 还加仓8.13亿美元 ， 其背后的动力就是坚定看好经济复苏 。 与此相比 ， 我们的经济复苏势头更为强劲 ， 银行业资产质量也不差 ， 估值更低 ， 我们有什么理由不看好呢？有什么理由妄自菲薄呢？
现在 ， 低估值的银行股跌跌不休 ， 银行指数昨天又跌了1.6% ， 零售龙头招商银行更是跌了2个多点 。 这令“银粉”们崩溃 ， 让投资者不解 。 那么 ， 投资者到底在怕什么？背后有什么深层原因？现在答案出来了！原来基金目前超低配银行股 ， 基金仅持仓银行2.33% ， 为近6年来最低水平 。 基金2季度仍然是喝酒吃药玩手机 ， 大消费、医药、高科技股等涨势凌厉也不难理解 。
基金即使增持的银行股 ， 也是区域经济发达的小银行 ， 特别是长三角地区的 ， 成都、杭州、宁波、无锡等城市商业银行股 。现在投资者担心的主要是预期 ， 预期银行股半年报可能业绩不好 ， 不良率也会上升比较多 。 另外 ， 一些银行股东也减持自家股票 ， 7月以来 ， 共计7家银行股东减持自家银行股 。
朱邦凌|巴菲特8亿美元加仓银行股！国内基金银行持仓仅超2％，6年最低
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【朱邦凌|巴菲特8亿美元加仓银行股！国内基金银行持仓仅超2％，6年最低】不过 ， 好消息是当前银行板块估值较低 ， 大部分破净 ， 板块股息率在4%-5%之间 ， 部分个股股息率在6% 。 目前 ， 企业还款压力高峰或在出现在明年中期前后 。 随着国内经济边际好转 ， 有利于缓解投资人对银行资产质量的悲观预期 。 因此低估值的银行股需要密切观察 。


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