增量|盘它？心碎？A股上演“黑色星期五”，冲不破3500点？( 二 )
对此 ， 方正证券称 ， 扰动不改牛市第三阶段根本逻辑 ， 中美关系变化是2019年以来牛市的试金石。 我们在半年度策略报告中指出当前处于牛市的第三阶段 ， 即业绩估值双升的行情 ， 其中业绩的回升源于向上的经济周期， 估值的支撑源于稳货币+宽信用的组合和强改革 、开放的举措 ， 目前来看这些根基依然存在 。
哪些还是“潜力股”？
国盛证券称 ， 三季度 ， 科技将是市场最强主线 ， 科创板有望成为主战场 。 我们曾在报告中指出 ， 现在更像2013年9月 ， 在短期的蓝筹暴动、均值回归后 ， 市场仍将继续回归结构主线 。 与此同时 ， 科创、科技将是三季度最强主线：首先 ， 外部冲击钝化 ， 对科技板块的制约有望缓解 。 其次 ， 下半年科技成长板块基本面将边际改善 ， 多个子行业景气向上 。 第三 ， 资金层面科技板块也将获得有力支撑 。 偏股类基金发行再提速、科技主题ETF再迎发行窗口 。 此外 ， 创业板注册制等资本市场改革加速落地、科创50指数发布、中芯回归等因素 ， 均将催化科技行情 ， 科创板有望成为主战场 。
招商基金认为 ， 板块方面 ， 可重点关注顺周期行业中的地产后周期消费、低估值的金融和建筑板块等；对于消费、医药和科技板块则继续存优去劣 ， 对于部分估值已经偏贵的个股则可适当兑现盈利 。
对此 ， 方正证券称 ， 顺周期主要逻辑在于经济的回升 ， 当前经济的同比和环比均在改善 ， 细分行业包括大金融、可选消费、基建链条等 ， 将受益于经济改善带动的业绩回升 ， 细分行业包括券商、银行、保险、汽车、家电、家居、工程机械、建材等；科技成长逢低仍值得配置 ， 核心在于5G引领的产业周期仍在演绎 ， 景气状态延续 ， 部分领域半年报业绩较好 ， 细分行业关注国防军工、5G、消费电子、传媒等 。
【增量|盘它？心碎？A股上演“黑色星期五”，冲不破3500点？】编辑 王进雨 徐超 校对 柳宝庆
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