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同花顺财经|四大维度筛选未来A股潜力股，A股美股十年十倍股基因大揭秘

大数据揭秘A股美股牛股基因 。
在注册制加快推进之际 ， A股市场哪类股票能够长期跑赢大盘 ， 对投资者意义重大 。 今年贡献最多十年十倍股的消费科技板块 ， 能否强者恒强？对标美股 ， A股长线牛股存在哪些共同特征 ， 又有哪些不同？证券时报.数据宝从近六年的数据进行全面分析 ， 解开A股、美股市场长线牛股的共同基因 。
数据宝统计显示 ， 自2015年以来 ， 沪深两市A股共有732只十年十倍股(截至各个年度7月底) 。 其中 ， 隶属于消费科技板块的个股合计共有397只 ， 占比超54% 。 近年来 ， 消费科技板块愈发得到市场青睐 ， 也诞生越来越多的长线大牛股 。 去年和今年两大板块贡献十倍股占比均超76% 。
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与此同时 ， 美股市场消费科技板块同样诞生了大部分的十年十倍股 。 数据显示 ， 截至7月底 ， 美股市场近六年各年度的十年十倍股 ， 消费科技板块占比达到71.67% 。
康泰生物大涨逾70倍居首
数据宝统计显示 ， 截至7月底 ， 沪深两市A股合计有71只个股十年来涨幅超过10倍 。 其中 ， 疫苗龙头康泰生物（300601）涨幅高达7060.7%位居首位 。 涨幅第二位的是科技龙头立讯精密（002475） ， 十年涨幅超48倍 。 涨幅第三位是消费类龙头牧原股份（002714） ， 十年涨幅超33倍 。
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从行业分布来看 ， 信息技术、医疗保健两大行业贡献了最多的十年十倍股 ， 分别有27只、20只 ， 占比38%和28% 。 工业行业位居第三位 ， 贡献8只牛股 ， 占比超11% 。 可选消费和日常消费两个消费类行业贡献7只股票 ， 占比近10% 。
医疗保健、可选消费、日常消费等行业 ， 隶属于大消费板块 ， 信息技术属于科技股 。 也就是说 ， 今年消费科技股中合计有54只十年十倍股 ， 占比超76% 。
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近六年A股十年十倍股 ， 消费科技股成集中营
今年以来 ， A股市场上述领域股票涨势凶猛 。 截至7月底 ， 医疗保健指数大涨超62%位居行业涨幅榜首位 ， 日常消费指数涨逾45%位居次席 ， 信息技术指数涨超34%位居第三位 。 上述三个行业均隶属于大消费大科技板块 。 在指数大涨背景之下 ， 上述大消费大科技板块出现十倍股并不意外 。 而通过大数据对比发现 ， 在过去的6年时间里 ， A股市场各个年度的十倍股 ， 也多出现在上述大消费大科技板块 。
以去年为例 ， 同样截至去年7月底这个时间点 ， 沪深两市A股有21只十年十倍股 ， 消费科技股贡献16只 ， 占比76.19% 。 2018年同期 ， 消费科技股占比68.75% 。 整体来看 ， 自2015年以来 ， 截至各个年度7月底 ， 沪深两市A股共有732只十年十倍股 。 其中 ， 隶属于消费科技板块的个股合计共有54只 ， 占比超54% 。
消费科技板块近年来愈发得到市场青睐 ， 也诞生越来越多的长线大牛股 。 去年和今年两大板块贡献十倍股占比均超76% ， 显著高于2015年至2018年 。
美股市场消费科技大牛股占比更高
在过去的六年时间里 ， A股市场的十倍股多集中在消费科技板块 。 那么 ， 港股、美股市场的大牛股 ， 又是如何的呢？
数据宝统计显示 ， 截至今年7月底 ， 港股十年十倍股合计共有25只 ， 消费科技板块贡献15只 ， 占比60% 。 2015年至2020年期间 ， 港股市场各年度累计诞生十倍股280只 ， 消费科技板块贡献172只 ， 占比超过61% 。
美股市场上 ， 截至今年7月底 ， 十年十倍股合计共有131只 ， 消费科技板块贡献93只 ， 占比71% 。 2015年至2020年期间 ， 美股市场各年度累计诞生十倍股509只 ， 消费科技板块贡献392只 ， 占比超过77% 。 其中 ， 2016年消费科技股占比更是超过81% 。
整体来看 ， 美股市场消费科技股十年十倍股占比在七成水平 。
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A股美股长线牛股四大共同基因
A股长线大牛股比例也在美股化 。 此外 ， 通过梳理今年A股美股市场的大牛股可以发现 ， 除了赛道的选择非常重要外 ， 它们在盈利能力、成长性、市值水平等多方面也有着相似的基因 。
盈利能力方面 ， 今年71只十年十倍股 ， 去年年报平均净资产收益率中位数接近20% ， A股市场整体去年净资产收益率中位数为7.5%左右 。 其中 ， 智飞生物（300122）、卓胜微（300782）、恒生电子（600570）等9只股票净资产收益率超过30% 。
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美股十年十倍股同样具备较强的盈利能力 。 数据显示 ， 美股今年131只十年十倍股 ， 净资产收益率中位数接近14% ， 市场整体中位数水平为6%左右 。
超出市场平均的盈利能力 ， 意味着股东们有望获得超额收益 。 此外 ， 较好的持续成长能力 ， 也是长线大牛股的普遍特征 。 数据显示 ， 71只大牛股 ， 近5年净利复合增速中位数接近32% ， A股整体增速中位数不足15% 。 其中 ， 卓胜微、牧原股份、闻泰科技（600745）、中际旭创（300308）等个股复合增速均超过100% 。 美股市场上 ， 今年131只十年十倍股 ， 近5年净利复合增速中位数接近20% ， 市场整体中位数水平为10%左右 。


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