|易方达军工指数分级B净值下跌3.12％ 请保持关注
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金融界基金08月11日讯 今日易方达军工指数分级B下跌0.72% ， 成交382.44万元 。 截至目前场内价格为1.925元 ，当前本基金场外净值为1.6332元 ， 环比上个交易日下跌3.12% ， 溢价率为17.87% ， 价格杠杆为1.334 ， 净值杠杆为1.635 ， 当前母基金净值为1.3187 ， 本基金跟踪指数为中证军工 ， 实际下折需母基金跌51.50% ， 上折需母基金涨16.00% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨36.60% ， 近3个月本基金净值上涨91.90% ， 近6月本基金净值上涨113.59% ， 近1年本基金净值上涨156.84% ， 成立以来本基金累计净值为-- ， 同期跟踪指数的涨幅为-2.26% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【|易方达军工指数分级B净值下跌3.12％ 请保持关注】 本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日 ， 敬请投资者留意 。
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