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龙头股|粮食危机站上风口，我最看好的有这两只行业龙头股！


龙头股|粮食危机站上风口，我最看好的有这两只行业龙头股！
今天分享一个问答：如何准确衡量底部？
首先 ， 检验自己对一个公司的认识是否准确 ， 很关键的一条是看自己对于其底部的判断是否准确 。 被短期负面信息冲击而中长期预期有强大托起的底部 ， 是优质赔率容易出现的地方 。
相反 ， 被长期趋势牵引并有短期信息托起的底 ， 往往下面还有“地下18层” 。 顶部往往是靠蒙 ， 底部却是可计算的 ， 这便是常常大家问我目标价看到哪里 ， 我很少去判断 ， 因为确实没那个能力 。
底部的判断涉及到2个要素：
【龙头股|粮食危机站上风口，我最看好的有这两只行业龙头股！】1、公司的业绩底
2、公司的估值底
业绩底取决于经营环境和变量的假设 。 这里关键的一点在于 ， 很多生意根本就无法假设 ， 或者说确定性太低 。 比如 ， 化工原材料类 ， 你要预测未来1年的大宗商品价格波动区间 ， 可能吗？难度太大了 。
所以 ， 业绩底只适用于经营确定性很高的公司 。 而确定性来自于需求和壁垒2端：需求清晰可测 ， 壁垒高不可攀（我们常说的具有强大的护城河） ， 这是最确定的 。 落实到财务指标上 ， 就是毛利净利 ， 费用率 ， 坏账存货减值等一系列指标 。



估值底 ， 取决于你对这个公司的定性判断 。 简单来说 ， 就是成长股还是成熟期的价值股 ， 不同阶段估值定位不一样 ， 周期定位错了估值底就走远了 ， 大亏往往也是这个原因 。
以上梳理了一个大致的框架 ， 一些细节方面内容太多 ， 以后慢慢讲 ， 本身这些都是一套成体系的东西 ， 随便拿一个出来说都可以写一本书了 ， 所以没法细讲 。
当下市场的最优选择
今天市场炒的是满屏的农业 ， 农业股是当下市场的最优选择 ， 无论是对抗还是为了确保粮食安全 。
导火线是从一个重要指示开始：
对制止餐饮浪费行为作出重要指示 ， 强调要加强立法 ， 强化监管 ， 采取有效措施 ， 建立长效机制 ， 坚决制止餐饮浪费行为 。 要进一步加强宣传教育 ， 切实培养节约习惯 ， 在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围 。
然后这事就开始发酵了 ， 第一个受影响的是就是吃播 。
几个品台发表声明说：“平台坚决反对餐饮浪费 ， 并积极倡导勤俭节约 。 ”平台将进行严肃处理 ， 或给予删除作品、关停直播、封禁账号等处罚 。 吃播主播时常以挑战超出常人的食量来博取眼球 ， 吸引流量 。 其中 ， 不乏一些博主一人吃多人量的粮食后 ， 又偷偷将食物吐出等浪费现象存在 。
随后昨天就有一个重要的消息 ， 国家粮食和物资储备局：主产区小麦累计收购4285.7万吨 ， 同比减少938.3万吨 。 这个直接就引爆了今天的农业股 。
农业行业中细分为粮食产业、畜牧业、食品加工三大类 ， 下面咱们梳理下直接受益标的 。
食种植产业链：北大荒 、苏垦农发、金健米业、隆平高科、农发种业、 银荃高科、农发种业、亚盛集团、新农开发 、新赛股份、京粮控股
畜牧业：新希望、天康生物、傲农生物、正邦科技、天康生物
食品行业：
果蔬类：宏辉果蔬、众兴菌业、雪融生物
粮油类：金健米业、北大荒、苏肯农发、克明面业、新赛股份、京粮控股、西王食品、
乳制品：西部牧业、天润乳业、皇氏集团、庄园牧场、伊利股份、光明乳业、科迪乳业
肉制品加工：双汇发展、金字火腿、龙大肉食
优质成长食品：中炬高新、盐津铺子、良品铺子、涪陵榨菜、天味食品、安井食品、绝味食品
快速消费食品：维维股份、西麦食品、三全食品、有友食品、来伊份、海欣食品、桃李面包


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