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化工|谋求确定性收益：中报透露百亿私募扎堆潜伏这一板块！“金九”行情该如何提前布局？

_本文原题为 谋求确定性收益：中报透露百亿私募扎堆潜伏这一板块！“金九”行情该如何提前布局？
每经采访人员：杨建 每经编辑：何剑岭
化工|谋求确定性收益：中报透露百亿私募扎堆潜伏这一板块！“金九”行情该如何提前布局？
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图片来源：摄图网
【化工|谋求确定性收益：中报透露百亿私募扎堆潜伏这一板块！“金九”行情该如何提前布局？】今年 ， 疫情导致医药板块表现强势 ， 大多个股目前处于高位 。 而去年大涨的半导体和科技股受到外围利空的打压 ， 资金从高估值板块中撤出 。 从中报数据来看 ， 确定性和低估值板块得到了私募机构的认可 ， 处于周期底部的低估值绩优化工板块也受到私募机构的青睐 。 8月成功收官 ， A股“金九”行情即将开启 ， 具体该如何布局呢？
百亿私募扎堆化工股 ， 背后透露何种玄机？
东方财富Choice数据显示 ， 在披露的中报中 ， 不少私募大佬开始重仓布局化工板块个股 。 据私募排排网不完全统计 ， 二季度有37家私募重仓30只化工股 ， 持股总量为5.20亿股 。 对此翼虎投资余定恒表示 ， 目前半导体和科技板块被打压 ， 资金从高估值板块撤出 ， 寻找具备确定性和低估值的标的 。 从化工板块的逻辑来说 ， 随着疫情对化工行业的影响逐渐减弱 ， 处于周期底部的低估值绩优化工股有望迎来反转 。
具体来看 ， 淡水泉赵军管理的淡水泉精选一期持有濮阳慧成270.04万股 ， 华润信托·淡水泉平衡5期持有濮阳慧成249.41万股 ， 外贸信托－淡水泉平衡3期新进持有121.46万股；此外全国社保基金四一三组合新进持有193.98万股 。 濮阳惠成是顺酐酸酐衍生物隐形冠军 ， 公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产和销售 ， 拟引入深创投、中新睿银、金石转型升级基金等战略投资者 ， 协助外延并购 。
高毅资产的冯柳同样偏爱化工股 ， 高毅邻山1号远望基金新进持有三环集团3000万股 ， 冯柳在二季度还新进750万股彤程新材和3000万股龙蟒佰利 。 另外 ， 高毅资产卓利伟的高毅利伟精选唯实基金二季度新进2234万股华峰氨纶 。 彤程新材是全球最大的橡胶助剂生产商之一 ， 主要产品为特种橡胶助剂 ， 公司客户覆盖全球轮胎75强 ， 服务范围逐渐从汽车轮胎领域延伸到化工材料、医疗材料、电子材料和环保材料领域 。
星石投资旗下的星石1号新进持有龙蟠科技177.81万股 。 龙蟠科技深耕车用化学品多年 ， 现为国内车用尿素龙头企业 。 公司以润滑油业务起家 ， 现已形成集润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品体系 ， 产品被广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域 。
另外 ， 中欧瑞博管理的外贸信托-锐进16期中欧瑞博持有星源材质454.53万股 ， 外贸信托-中欧瑞博成长智投新进持有星源材质442.89万股；明达资产旗下的明达12期私募基金新进持有金发科技3355.86万股 。
对于化工股受到青睐的原因 ， 翼虎投资余定恒表示 ， 首先是上半年落后产能退出 ， 供应端在收缩 ， 行业格局改善 ， 行业龙头集中度在提升；其次是原油暴跌 ， 上游炼化企业原料成本大幅下降 ， Q2下游需求回暖 ， 利润丰厚 ， 业绩普遍超预期；第三是全球“放水” ， 利好化工等周期股 ， 具备涨价逻辑；第四是化工之前属于疫情受损品种 ， 目前利空出尽 ， 属于经济恢复的受益品种 ， 聪明资金提前抄底 。
北京星石投资告诉采访人员 ， 近期化工股受到较多关注的主要原因是部分化工大宗商品价格回升 。 从需求端来看 ， 随着海外疫情好转 ， 宏观经济修复 ， 叠加近期美元走弱 ， 化工品的需求有所改善 ， 带动化工大宗商品价格回升 ， 部分头部企业已经开始调涨产品价格 。 其次是化工上市公司中报业绩改善 ， 业绩底基本已经明确 。 截至8月30日 ， 已经披露中报的化工上市公司2020年Q2共实现营收1.48万亿元 ， 实现归母净利润180.8亿元 ， 环比2020年Q1实现扭亏为盈 。 受益于国内复工复产稳步推进 ， 国内需求率先修复 ， 将近八成化工上市公司2020年Q2实现业绩改善或者扭亏 。 未来随着海外需求回升 ， 上市公司业绩有望进一步改善 。


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