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化工|谋求确定性收益：中报透露百亿私募扎堆潜伏这一板块！“金九”行情该如何提前布局？( 二 )


“金九行情”将至 ， 投资者该如何布局？
近一月来 ， A股市场处于调整之中 ， 而机构投资者却在准备下一轮的投资标的 ， 开启了调研高潮 。 东方财富Choice数据显示 ， 机构在8月份调研次数为13322次 ， 较上月增长了4915次 ， 增长幅度为58.46% 。 由于注册制的实施 ， 机构投资者对于创业板的个股倾注了更多的关注 。 在8月份 ， 机构投资者对创业板公司进行了4276次调研 ， 较上月增加了2383次 ， 增长幅度为125.88% 。
在今年8月份的私募调研中 ， 多位私募大佬亲自参与上市公司调研活动 。 高毅资产明星基金经理邓晓峰以及孙庆瑞、上海盘京投资核心人物庄涛都曾亲自参与对部分上市公司的调研 。 在8月25日对立讯精密的调研中 ， 包括成泉资本胡继光 ， 高毅资产邓晓峰/孙庆瑞 ， 景林资产的蒋彤 ， 以及睿远基金傅鹏博等都亲自参与调研 。 高毅资产孙庆瑞在8月22日还亲自调研了南极电商 。 在8月21日对歌尔股份的调研中 ， 包括高毅资产邓晓峰、盘京投资庄涛、彤源投资管华雨、源乐晟资产吕小九、世诚投资陈家琳在内的多位顶级私募大佬均亲自参与 。
那么私募机构目前的仓位如何呢？数据显示 ， 股票私募仓位回归到牛市启动前的水平 ， 其中大私募加仓最猛、仓位最高 。 私募排排网组合大师数据显示 ， 截止8月21日 ， 股票私募仓位指数为77.40% ， 环比上周上升了0.19个百分点 ， 这已经是该指数连续6周上涨 ， 连续24周仓位指数超过七成 。 分规模来看 ， 年初至今 ， 百亿私募加仓了14.35个百分点；50亿私募加仓了15.21个百分点；20亿私募加仓了9.28个百分点；10亿私募加仓了10.35个百分点 。
轩铎资管总经理肖默告诉采访人员 ， 对于即将来临的9月 ， 我们是比较乐观的 。 和前几个月不同的是 ， 复工和经济复苏同步 ， 疫情控制比较平稳 ， 创业板注册制度改革的成功 ， 都会带动市场向好 。 而随着世界范围的量化宽松 ， 大宗商品的持续走高 ， 资源类周期上涨已经显现 ， 短期将持续上涨 。 特别是我国从扩大出口到扩大内需 ， 内循环体系才刚刚开始 。 A股行情只能说是“小荷才露尖尖角” 。
而壁虎投资总经理张增继告诉采访人员 ， 中国7月的超预期M0增速9.9%表明 ， 未来市场上仍然有大量资金将涌入资本市场 ， 而且只是刚刚开始 ， 所以即便有外围因素的干扰 ， 也很难改变A股长期上涨的趋势 。 作为成长型价值投资者 ， 不应过分注重短期市场表现 。 在选取标的时按照“高成长 ， 低估值”的理念来择股 ， 不追涨杀跌 ， 长期持有优质资产 ， 分享国家成长红利 。
私募排排网未来星基金经理夏风光表示 ， A股8月行情的特点是成交量相比上月明显减少 ， 以上证指数为主的指数波动区间大为减少 ， 创业板走势出现了一定幅度的调整 。 这反映出市场内部结构分化不断加大 ， 并且市场谨慎观望的情绪开始增加 。 随着创业板注册制的落地 ， A股全面市场化的进程正在加速 。 这也是近年市场走出结构性行情的深刻背景原因 。 由于疫情的冲击 ， 导致各行业发展不均衡 ， 龙头公司将进一步受益 。
夏风光认为 ， 9月份的行情会延续这样的一种分化态势 ， 即指数保持震荡 ， 但行业和个股冷热不均 ， 选股、选行业重于对指数的研判 。 同时经历调整以后 ， 科创板的水分有所出清 ， 但当前消费行业抱团的迹象非常明显 ， 估值远高于历史平均水平 ， 要警惕其中的风险 ， 在选股上要注重盈利和估值的平衡 。 而在低估值行业当中 ， 有可能跑出出人意料的黑马 ， 加大个股精选力度是保证超额收益的关键 。
每日经济新闻


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