板块|安信证券：调整或带来配置机会 继续看多军工板块（附股）
安信证券指出 ， 调整带来配置机会 ， 继续看多军工板块 ， 仍重点关注航空、航天、信息化和新材料等方向 。 中证军工指数近一月有所调整 ， 一度下跌12.31% ， 位居所有板块第一名 ， 军工板块跑输指数 ， 或主要由于前期涨幅较大 ， 6月底以来中证军工指数一度上涨近50% ， 且军工板块由于资金结构而杠杆率较高 ， 融资余额占流通市值比例是A股平均水平1.8倍 ， 因此波动较大 。 但调整带来配置机会 ， 继续看多军工板块 。 其中 ， 航空航天因主战装备等进入列装放量节奏 ， 景气度明显提升 ， 以亚光科技、红相股份和航天电器等公司为代表 ， 其先导指标订单和资本开支已开始呈现 ， 且考虑战机需求旺盛 ， 军工行业公司普遍出现产能和交付吃紧 ， 相关上游材料、中游制造等环节公司积极扩产应付 。 信息化因国产化进程、现代化建设、更新速度快等以因素 ， 自2018年以来持续超越行业增长 ， 关注军工半导体、电子元器件、雷达及电子对抗、通信导航遥感等方向 。 新材料因叠加下游高景气及占比提升、规模效应、格局较好等因素成长性突出 ， 关注碳纤维及复合材料等产业链 。
【板块|安信证券：调整或带来配置机会 继续看多军工板块（附股）】投资建议：第一阶段因航空航天等特种装备需求放量带动产业链标的表现突出 ， 目前已进入第二阶段的提业绩预期、提估值阶段 ， 基本面好的标的都有机会 。 重点关注：航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、光威复材/中航高科、中航沈飞、中航机电、航发动力、航天电器/中航光电、北摩高科、红相股份等 。
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