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贝莱德|贝莱德刚拿公募牌照旗下产品就清盘 成立仅一年左右，收益不到25%

每经采访人员 夕夕（化名） 每经编辑 叶峰
不久前 ， 贝莱德刚刚拿到了公募牌照 ， 即将开启外资在中国独立开展公募业务之路 。
而在这之前 ， 贝莱德早于2017年就已率先设立私募机构 ， 并于2018年开始发行产品 。
不过 ， 截至目前只发行了3只产品 ， 而据《每日经济新闻(博客,微博)》采访人员最近获悉 ， 贝莱德私募公司旗下的1只产品——贝莱德中国A股机遇私募证券投资基金2期成立仅一年左右 ， 就已清盘 。
成立仅一年左右就清盘
近日 ， 证监会正式核准设立贝莱德基金管理有限公司 ， 这意味着首家外资发起设立并100%控股的公募基金正式诞生了 。
而在外资发起设立公募基金公司之前 ， 早在2017年 ， 贝莱德就通过设立私募基金公司的方式在中国开展业务 。
中基协备案数据显示 ， 贝莱德投资管理（上海）有限公司（以下简称贝莱德投资）成立时间为2017年9月20日 ， 注册资本为1900万美元 ， 目前显示拥有员工23人 。
贝莱德投资成立之后 ， 于2018年5月开始发行产品 ， 首只产品为贝莱德中国A股机遇私募基金1期 ， 成立时间为2018年5月11日 。
不过成立之后 ， 该产品业绩表现比较一般 ， 据《每日经济新闻》采访人员最新了解 ， 截至8月28日 ， 该产品的累计净值为1.407元 ， 也就是说 ， 成立了2年多时间 ， 收益在40.7% ， 这比起很多表现不错的私募产品 ， 收益确实不够抢眼 。
在这只产品之后 ， 贝莱德投资又先后成立了2只产品 ， 分别为贝莱德中国A股机遇私募基金6期和贝莱德中国A股机遇私募证券投资基金2期 ， 这两只产品的成立时间分别为2018年10月12日和2019年8月5日 。
其中贝莱德中国A股机遇私募证券投资基金2期 ， 自成立以来也就一年多的时间 ， 但是采访人员最近获悉 ， 该产品已于2020年8月25日正式清盘 。
产品规模影响投资运作
具体从该产品来看 ， 成立于2019年8月5日的贝莱德中国A股机遇私募证券投资基金2期 ， 截至2019年三季度末的基金资产净值约为3424万元 。
根据合同约定 ， 当基金资产净值低于人民币6500万元时 ， 基金管理人有权提前终止该基金 ， 截至2020年7月17日 ， 贝莱德中国A股机遇私募证券投资基金2期规模为人民币2781.2万元 。
最终贝莱德投资于7月21日作出决议 ， 基金的最后运作日期为8月7日 ， 并开始清算 。 清算前的最后一次净值显示 ， 截至8月24日 ， 该基金的累计净值为1.247元 ， 成立以来的收益为24.7% 。
值得注意的是 ， 清算报告还提到 ， 由于基金运用传统的量化信号 ， 并结合大数据和机器学习等全球创新技术 ， 选股策略高度分散 ， 目前的产品规模已显著影响基金的有效投资运作 ， 因此决定提前终止该基金 。
而这个策略与贝莱德中国A股机遇私募基金1期发行时推介材料中所述有些类似 。
彼时的推介材料显示 ， 贝莱德使用卫星技术的投资信号对超过1500只可投股票进行分析 ， 该类投资信号主要用于分析工业型或其他重资产类公司 ， 以及分析在特定地区经济活动情况下的公司业务表现 。 对于卫星图像无法覆盖的一些轻资产行业股票 ， 则是从消费数据以及很多其他信号来研究 ， 并不依赖单一信号做分析和投资研究 ， 而从多角度对每家公司进行全面评估 。
显然 ， 该产品并没有让高净值人群动心 。 有渠道人士甚至表示业绩并不好 。 如果说这是贝莱德进入中国后遇到的一个挑战 ， 那么当公募基金设立之后 ， 可能还会面临新的挑战 。
（责任编辑：李显杰 ）


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