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美国|北上资金流出65亿，港股欧股大跌，缘何外围波动再起( 二 )


在他看来 ， 市场现在面临两个潜在的后果——其一 ， 国会无法通过财政刺激法案 ， 导致经济复苏停滞；其二 ， 国会通过了法案 ， 这对经济复苏有利 ， 但对债券市场的长期发展不利 。 关键在于 ， 股市似乎已忽略了短期的财政刺激法案的风险 ， 因此近期市场向复苏概念的周期股轮动 。
技术面的情况已经恶化 ， 尤其是纳斯达克指数 。 威尔逊对采访人员称 ， 标普500指数和纳斯达克100指数均收在各自的50日移动均线之下 ， 为4月底以来首见 。 纳斯达克指数自3月开始反弹以来也首次出现相对下跌 。

美国|北上资金流出65亿，港股欧股大跌，缘何外围波动再起
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值得一提的还有 ， 美国联邦最高法院大法官金斯伯格上周五去世 ， 美国总统特朗普和他的共和党同僚们已在设法加速敲定她的继任者 ， 因为大法官的任命将在未来很多年对最高法院产生重大影响 ， 其时间跨度甚至可能超出美国下一任总统任期 。 如果保守派人士获任 ， 特朗普的支持者将大受鼓舞 ， 而这正是民主党候选人拜登想要阻止的 。
“预计11月美国可能宣布疫苗初步落地 ， 同时伴随着大选结果更清晰 ， 市场才可能结束波动 ， 再度转涨 。 ”资深美股交易员司徒捷对第一财经采访人员表示 。 近期 ， 数据显示 ， 过去半年接近“消失”的美股空头回来了 ， 为3月以来首次 ， 意味着机构投资者开始减少风险头寸 。
A股10月前后面临扰动
就中国市场而言 ， 各界的判断普遍是10月前后波动将持续 。 美股方面的溢出效应尤其受到关注 。
机构普遍认为A股向好的趋势并未改变 。 国内经济仍处于复苏通道中 ， 8月经济数据好于预期 ， 供需两端均出现积极变化 。 受出口与消费复苏带动 ， 短期供需或继续改善且供需缺口进一步收窄 。 8月工业增加值同比增长5.6% ， 预期增长5.3% ， 前值增长4.8%；1～8月固定资产投资累计同比下滑0.3% ， 预期下滑0.4% ， 前值下滑1.6%；8月社会消费品零售总额同比增长0.5% ， 预期增长0.5% ， 前值下滑1.1% 。
摩根士丹利华鑫基金研究管理部认为 ， 近期国内经济复苏有序进行 ， 海外疫情仍然没有得到控制 ， 部分优秀的国内企业有望提升在全球的市场份额 。 目前主导市场上涨的仍是流动性宽松 ， 但由于经济复苏较为强劲 ， 流动性进一步宽松的预期减弱 。 消费行业中长期将受益于居民可支配收入的提升 ， 虽然医药和食品等消费板块的估值相对较高 ， 但由于医药和食品行业长期的增长潜力较大 ， 板块中的白马股经过前期的调整后 ， 估值逐渐回归合理水平 。 周期性板块存在结构性机会 ， 工程机械和水泥的基本面相对较强 。
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