基金|大成远见成长混合型证券投资基金清算报告( 二 )
（2） 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币14,296.98元 。
（3） 本基金最后运作日应付托管费为人民币2,382.84元 。
（4） 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币839.65元 。
（5） 本基金最后运作日应付交易费用为人民币50,190.86元 。
（6） 本基金最后运作日应付赎回款为人民币6,522,175.26元 ， 已于2020年9月11日支付 。
（7） 本基金最后运作日其他负债为人民币125,298.85元 ， 该款项包含截至基金合同终止日预提审计费41,000.00元 ， 预提信息披露费80,000.00元 ， 应付赎回费4,298.85 。 其中赎回费已于2020年9月11日支付 。
3、清算期间损益情况
■
注1：存款利息收入为自2020年9月11日至2020年9月17日期间的银行存款利息、结算备付金和存出保证金利息 。
注2：银行手续费为清算期间本基金托管账户的银行汇划费 。
4、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
单位：人民币元
■
注：资产处置及负债清偿后 ， 于2020年9月17日本基金剩余财产为人民币11,865,005.45元 ， 扣除最后清算日未变现资产 ， 2020年9月17日基金首次可供分配净资产为人民币11,819,001.77元 。 根据本基金的基金合同约定 ， 依据基金财产清算的分配方案 ， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后 ， 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 。 由于本基金截至清算期结束日（2020年9月17日）所持网下新股尚未上市 ， 故需进行二次清算 。 本基金将于未变现资产全部变现后进入二次清算程序 ， 并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后 ， 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配 。
2020年9月17日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归基金份额持有人所有 ， 以上利息均按实际适用的利率计算 。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核 ， 在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后 ， 报中国证监会备案并向基金份额持有人公告 。
五、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）大成远见成长混合型证券投资基金清算审计报告
（2）大成远见成长混合型证券投资基金清算报告之法律意见书
2、存放地点
基金管理人的办公住所 。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅 。
大成远见成长混合型证券投资基金财产清算小组
2020年9月11日
（责任编辑：冉笑宇 ）
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