江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

私募|百亿级私募两大举动透露玄机：顺周期成长股或将大爆发？( 二 )


百亿级私募淡水泉在9月份合计调研了21家上市公司 ， 其中包括金螳螂 ， 石基信息、传音控股、奇安信、煌上煌、德赛西威、兴齐眼药、宁波银行、洲明科技、卫宁健康、一汽解放、洽洽食品、美亚柏科、顺络电子、中航机电等合计21家上市公司 。
此外高毅资产在9月份合计调研了金螳螂、麦格米特、海鸥住工等在内的15家上市公司 。 据了解 ， 海鸥住工主要从事高档水龙头零组件、排水器、温控阀、地暖系统、浴缸、淋浴房、陶瓷洁具、木作、智能家居等定制整装卫浴空间内的部品部件的研发、生产 ， 销售遍布欧洲、美洲和亚洲市场 ， 主要客户包括全球前十大卫浴品牌 。 高毅资产冯柳在二季度曾买入750万股海鸥住工 ， 但是海鸥住工在9月份表现并不佳 ， 月度下跌25.43% 。
值得注意的是 ， 金螳螂在9月份被多家百亿级顶级私募扎堆调研 。 卫宁健康在9月份也受私募青睐 ， 获私募调研135次 。
私募在9月份关注度较高的个股还包括京东方A ， 获132次调研 ， 这或与京东方A的两笔收购有关 。 9月23日晚间 ， 京东方A拟从*ST东科手中收购中电熊猫南京G8.5、成都G8.6产线部分股权 ， 合计收购价至少为121.16亿元 ， 且以上两个标的均为亏损资产 。 紧接着在9月24日和25日京东方A进行了两场线上调研 ， 合计超300家机构参与 。
除此以外 ， 获得过百家私募机构关注的还有迈瑞医疗和兴齐眼药 。 另外 ， 洽洽食品、德赛西威、开润股份、中环环保、宁波银行等上市也获得超50家私募机构调研 。
私募行业整体降低仓位百亿级私募却逆势加仓
在私募行业内 ， 虽然有着“规模是业绩杀手”的这一说法 ， 但是今年百亿级私募的市场表现却是个“例外” ， 业绩大幅增长带动规模突破百亿的私募大有人在 。 据私募排排网不完全统计 ， 百亿级私募前8月平均收益大幅跑赢同期大盘指数 ， 有净值更新的46家百亿级私募平均收益25.15% ， 其中股票策略百亿级私募平均收益30.38% ， 有3家百亿级私募平均收益更是超过60% 。 对于节后行情 ， 有大部分私募态度谨慎 ， 但是百亿级私募却“逆风而行”大幅加仓布局节后行情 。
对于国庆节后市场 ， Wind数据显示 ， 梳理过去10年同期历史数据显示 ， A股各大指数节后首日、节后一周均是涨多跌少 。 上证指数方面 ， 过去10年节后首日飘红7次 ， 其中2010年涨幅最高 ， 达到3.13%；2018年下跌3.72% 。 节后首周飘红8次 ， 其中2010年涨幅最高 ， 上涨达到8.43%；2018年跌幅最高 ， 下跌7.60% 。 但是对于私募机构来说 ， 在市场持续震荡的背景之下 ， 大部分私募机构偏谨慎 ， 只有28.57%的私募认为节前可以激进布局 。
私募排排网组合大师数据显示 ， 截至9月18日 ， 股票私募整体仓位指数为77.53% ， 环比微降0.07个百分点 ， 连续28周超过70% 。 其中仓位超过8成的私募占比为57.88% ， 28.58%的私募仓位介于5~8成之间 ， 仅13.53%的私募仓位低于5成 。 值得注意的是 ， 在大部分私募偏谨慎的时候 ， 仅28.57%的私募认为国庆前夕应该激进布局 。 不过百亿级私募却逆势大幅加仓 ， 百亿级私募仓位指数为80.44% ， 环比上升1.06个百分点 。 其中60.28%的百亿级私募仓位超过八成 ， 仅4.5%的百亿级私募仓位低于五成 。
悟空投资投研副总裁江敬文指出 ， 三、四季度非金融上市公司整体业绩继续向上趋势性修复将是大概率事件 。 但上市公司的长期成长空间、业绩成长的持续性 ， 应是当前进行个股选择的评估重点 。 在此之中 ， 顺周期行业不仅需要关注行业业绩修复 ， 更要细化到具体细分赛道以及公司经营层面进行评估 。
凯丰投资认为 ， 10月的市场不确定性仍大 ， 10月是美国大选最胶着的一个月 。 目前用来描述市场的最好的词语就是“不确定” 。 往后看 ， 到了11月份 ， 随着疫苗落地的临近以及美国大选的尘埃落定 ， 预期市场未来会更加乐观和确定 。


推荐阅读


上一篇：美国副总统候选人隔3.6米辩论：不戴口罩 中间竖巨大玻璃板

下一篇：西班牙人俩球员新冠检测呈阳性，武磊被排除