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私募|百亿级私募两大举动透露玄机：顺周期成长股或将大爆发？

每经采访人员：杨建 每经编辑：吴永久
过去的9月份 ， 沪指下跌5.23% ， 创业板指也下跌5.63% 。 对于市场期望的“金九”行情并未到来 。
实际上从9月机构调研来看 ， 也侧面印证了市场行情的低迷 ， 9月机构调研11232次 ， 较8月减少了6866次 ， 下降幅度37.9% 。 其中相较于8月的频繁调研 ， 私募在9月份调研次数出现“腰斩” 。
在惨淡数据的背后 ， 却有两组数据透露着不同的玄机 。 首先是私募行业整体降低仓位的背后 ， 百亿级私募却逆势加仓布局 。 其次是私募调研中 ， 低估值板块得到众多百亿级私募机构的认可而获得调研 ， 而百亿级私募的嗅觉常常领先于市场 。
9月私募调研数据惨遭“腰斩”
已过去的9月 ， 市场期望“金九”行情并未到来 ， 整个9月 ， 沪指下跌5.23% ， 创业板指也下跌5.63% 。 从9月机构调研来看 ， 也侧面印证了市场行情的低迷 。 据东方财富数据显示 ， 截至9月30日 ， 9月机构调研11232次 ， 较8月减少了6866次 ， 下降幅度37.9% 。 其中主板1922次 ， 减少了1180次；创业板3763次 ， 减少了1598次；中小板4212次 ， 减少了3091次 。
相较于8月的频繁调研 ， 私募在9月份调研次数出现“腰斩” ， 据私募排排网统计 ， 9月以来 ， 私募累计调研283只股票 ， 调研次数为2603次 ， 仅有卫宁健康、京东方A、迈瑞医疗、兴齐眼药获得百余家私募机构调研 。 而在8月份 ， 私募调研次数达到5838次 ， 调研个股有338只 ， 其中调研海鸥住工、德赛西威、宏发股份等9家上市公司的私募均超过一百家 。 不过也有迈瑞医疗、洽洽食品、德赛西威、海鸥住工、东诚药业等个股连续两月获得多家私募的调研 。
不过从接受调研的上市公司数量来看 ， 出现了明显增加的迹象 。 数据显示 ， 虽然9月机构调研次数有大幅的下降 ， 但是接受机构调研的上市公司家数却出现增长 ， 9月合计505家上市公司接受机构调研 ， 较8月增加了97家 ， 增幅为23% 。 其中主板98家公司 ， 增加了18家；创业板156家 ， 增加了27家；中小板204家 ， 增加了58家 。
从调研的行业来看 ， 计算机软件、医疗器械、电子器件位居前三位 。 在计算机软件板块中 ， 卫宁健康接待了283家机构的调研 。 石基信息接待了172家机构的调研 ， 绿盟科技接待了122家机构的调研 。 此外奇安信、汉王科技、神州信息的机构调研接待量都在50家以上 。 另外从整体来看 ， 迈瑞医疗接待了427家机构的调研 ， 较前期增加了117家 ， 京东方A接待了421家机构的调研 。
百亿级私募为何扎堆调研这些公司？
百亿级私募在今年前八月的收益如何?据私募排排网不完全统计 ， 其中彤源投资以70.46%的平均收益位居榜首 ， 是百亿级私募中的第一名 。 据了解 ， 彤源投资是一家成立于2006年的老牌私募 ， 彤源投资核心人物管华雨则是知名“公奔私”基金经理 ， 从其过往履历来看 ， 其先后在申银万国、信诚基金、交银施罗德基金任职 ， 2015年6月加盟上海彤源投资任总经理 。 值得注意的是 ， 彤源投资在9月份调研了保龄宝、西麦食品、海能实业、欣旺达、富满电子、安集科技、卓胜微、传音控股、卫宁健康等合计20家上市公司 。
此外盘京投资前八月的平均收益为47.5% ， 位居百亿级私募第二名 。 从盘京投资9月份的调研情况来看 ， 其调研了中密控股、富瀚微、传音控股、奇安信、达实智能、科博达、神州数码、锐明技术、洽洽食品、卫宁健康、神州细胞、泽璟制药等合计14只个股 。 该私募核心人物是庄涛 ， 中国人民大学经济学硕士 ， 具有多年证券投资经验 ， 曾担任中信产业基金董事总经理、华商基金投资总监、长江证券自营投资经理等 。 其创造了市场公认的历史业绩 ， 同时其个人还拥有横跨一二级市场的多维行业经验 。
另外王亚伟旗下的千合资本在9月份合计调研了7家上市公司 ， 其中在9月1日一天就调研了4家上市公司 ， 其中包括金螳螂、汉钟精机、三全食品、传音控股 。 在9月4日调研了海欣食品 ， 9月9日调研了江苏神通 ， 9月21日调研了北新建材 。


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