新能源|大摩华鑫基金：新能源相关板块和个股的估值或将出现大幅提升
【新能源|大摩华鑫基金：新能源相关板块和个股的估值或将出现大幅提升】国庆节前后A股表现相对较好 ， 9月28日至10月9日期间 ， 上证综指上涨1.64% ， 深证成指上涨3.71% ， 创业板指数上涨5.22% 。 分板块看 ， 电力设备、电子、国防军工、汽车和食品饮料等板块表现较好；休闲服务、银行、农林牧渔、纺织服装和商业贸易等板块表现较差 。
海外经济方面 ， 特朗普政府批准经济刺激计划 。 经过了民主党和共和党一段时间的拉锯战后 ， 当地时间10月9日 ， 特朗普批准了相对广泛的1.8万亿美元的经济刺激计划方案 ， 该方案包括航空企业、小型企业的救济以及薪酬保护计划 ， 这一规模已经超过了稍早时候共和党提议的1.6万亿美元 ， 但距离民主党此前通过的2.2万亿美元刺激法案仍旧少了大约4000亿美元 。 刺激计划获得国会通过的情况仍然存在变数 。
国内经济方面 ， 节假日期间人民币大幅升值 。 国庆中秋假期 ， 人民币对美元升值1.4% 。 疫情之后 ， 经济复苏的进度成为主导汇率的核心因素 。 国庆节期间特朗普提出1.8万亿美元的刺激计划 ， 让市场对美国经济复苏的进程产生了一定的担心 。 反观国内 ， 节日期间居民消费继续呈现复苏态势 ， 再考虑到疫情以来出口持续超预期 ， 强劲的经济为人民币的升值奠定了基础 。
总体上 ， 近期国内的经济复苏有序进行 ， 海外的疫情仍然没有得到控制 ， 部分优秀的国内企业有望提升在全球的市场份额 。 国庆节期间居民消费需求仍然呈现复苏态势 ， 同时 ， 国内外的新能源汽车和光伏需求同时出现快速增长 ， 新能源行业成为不受中美贸易战影响的高度景气行业 ， 相关板块和个股的估值或将出现大幅提升 。 （本文作者：摩根士丹利华鑫基金研究管理部）
（责任编辑：任刚 HF008）
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