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集成电路|大崩盘！紫光国微三季度净利大增88%，却遭“杀估值”跌停( 二 )


光大证券认为 ， 紫光国微作为中国特种IC、安全IC、FPGA三大赛道龙头企业 ， 2020年净利规模预计是A股半导体设计、A股特种行业前5名企业 ， 且保持快速增长 ， 特种IC业务高景气、自主可控且与中美摩擦无关 ， 维持“买入”评级 。
开盘股价跌停 ， 半导体板块走弱
尽管业绩喜人 ， 但公布三季报次日（10月21日） ， 紫光国微股价却跳水大跌8% ， 半个小时内封死跌停 。 截至收盘 ， 该股报113.65元/股 ， 成交额超30亿元 ， 市值缩水高达70多亿 。
【集成电路|大崩盘！紫光国微三季度净利大增88%，却遭“杀估值”跌停】
10月20日半导体板块走势
与此同时 ， 整个半导体板块持续走弱 。 Wind数据显示 ， 截至21日收盘 ， 半导体概念股仅7家股价上涨 ， 剩余55家企业股价均下跌 。
而除了紫光国微 ， 与其境遇相似的还有功率器件厂商华润微电子 。
10月19日晚 ， 华润微发布三季度财报 ， 财报显示 ， 其三季度营收18.3亿元 ， 同比增长22%；归母净利润2.8亿元 ， 同比增长170% ， 延续了今年上半年的增长势头 。 但20日、21日华润微股价却分别下跌12.37%、3.7% 。
“观察其他芯片设计公司 ， 如圣邦、卓胜微、兆易创新、韦尔股份等等 ， 全都深度回调 ， 只有紫光国微回调幅度不大 ， 猜测机构们形成默契 ， 等三季报出来之后出手 ， 甭管业绩超不超预期都会出 ， 毕竟涨太多了 。 ”前述基金投资经理表示 ， “加上昨天（20日）发改委发话 ， 会对最近的芯片投资乱象予以整治 ， 今天全行业都跌 。 ”
近日 ， 新华社旗下《瞭望》周刊报道 ， 在短短一年多时间里 ， 分布于我国江苏、四川、湖北、贵州、陕西等5省的6个百亿级半导体大项目先后停摆 ， 业界担忧 ， “造芯热”引发烂尾潮 ， 造成国有资产损失 ， 延误芯片产业发展大好机遇 。
天眼查数据显示 ， 我国芯片相关企业的数量在今年上半年增长迅速 ， 仅2020年至今 ， 我国就有1.34万家新增芯片相关企业 。
北京半导体行业协会副秘书长朱晶对《瞭望》周刊介绍 ， 半导体产业吸引了许多国内企业参与 ， 在一些细分领域 ， 甚至有近百家企业扎堆竞争 。
朱晶表示 ， 从具体的项目上来看 ， 继前些年大硅片领域出现大项目扎堆后 ， 化合物半导体等领域又出现类似情况 。 仅2020年上半年 ， 国内就有接近20个地方签约或开工建设化合物半导体项目 ， 合计规划投资超过600亿元 。 并且 ， 这些项目有八成落地在国内二三线甚至四线城市 ， 普遍是些半导体产业基础薄弱、没有相关项目建设经验的地区 ， 这些项目的可持续性再次引发业界担忧 。
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