中国基金报|又爆雷！千亿东北国企出事：10亿都还不起！债券圈炸了中国基金报泰勒

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说起华晨两字，大家都会第一时间想起华晨宝马这个合资品牌，这几天，华晨集团一则大消息，让资本圈一片哗然。
其私募债券“17华汽05”发生违约，债券余额为10亿元。华晨集团发生实质性违约。
目前，华晨集团正与投资者协商兑付事宜，这也是华晨集团史上首次公开市场债券出现违约。
要知道，华晨集团背后的股东，一个是为辽宁省国资委持股比例为80% ，另一个是辽宁省社保基金会持股20% 。结果连10亿元都违约，圈内人士觉得信仰已经崩了。
华晨集团10亿债务违约
10月23日，华晨集团规模为10亿元的私募债“17华汽05”到期，有消息称华晨集团未能按期兑付。对此， 10月24日华晨集团相关负责人对外表示， “集团正在积极研究解决。 ”
资料显示， “17华汽05”发行于2017年10月，当前余额10亿元，票息5.3% ，期限为3年，应于2020年10月23日到期兑付。
有业内人士指，这个违约，对辽宁乃至东三省的债券市场来说，都或许是个历史转折点。
公开信息显示，华晨集团是隶属于辽宁省国资委的重点国有企业，辽宁省国资委和辽宁省社保基金理事会分别持股80%和20% ，总部坐落于辽宁省沈阳市。华晨集团的历史可追溯到1949年成立的国营东北公路总局汽车修造厂。 1959年，更名后的沈阳汽车制造厂试制成功五台“巨龙”牌载货汽车，由此揭开了共和国长子生产制造汽车的新篇章。
目前，华晨集团在辽宁、四川和重庆建有6家整车生产企业， 2家发动机生产企业和多家零部件生产企业；拥有4家上市公司（华晨中国汽车控股有限公司、上海申华控股股份有限公司、金杯汽车股份有限公司、新晨中国动力控股有限公司）， 160余家全资、控股和参股公司，在多个“一带一路”沿线国家建立海外KD工厂。现有员工4.7万人，资产总额超过1,900亿元。

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信用评级被连续下调
10月21日，大公国际资信评估有限公司将下调华晨集团的信用评级，将华晨集团主体信用等级调整为A+ ，评级展望维持负面， “17华汽01”、“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级调整为A+ 。

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大公表示，按照2017年9月华晨集团与债权投资计划受托人太平资产管理有限公司签署的《太平一一华晨汽车制造产业升级债权投资计划投资合同》约定，华晨集团应于2020年9月21日划拨季度应付利息。截至2020年10月14日，华晨集团仍未将应付季度利息划拨至债权投资计划托管人账户。
而东方金诚很罕见的在债券违约当天就挂出了评级下调公告，华晨集团的主体信用评级再一次断崖式下跌至BBB 。

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此外，华晨集团也未能按时足额兑付江苏信托-信保盛158号（华晨汽车）集合资金信托计划（下称信保盛158号），江苏信托召开受益人大会，经大会审议、表决，江苏信托向华晨集团发出提前还款的通知书。
根据江苏信托所发提前还款通知书显示，华晨集团应于10月12日兑付贷款本金10.01亿元、利息2000万元、罚息668.38万元。但截至10月15日，华晨集团并未按约定兑付贷款本息。
公司2020年债券半年报显示，华晨集团总负债1328.44亿元，扣除商誉和无形资产后，资产负债率为71.4% 。现金及等价物余额为326.77亿元。
受消息影响，华泰资管旗下多只债券基金大跌，

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8月份曾曝出流动性危机
8月18日，华晨汽车集团控股有限公司就债券异动发布澄清公告称，目前公司生产经营活动有序开展，到目前为止所有到期债券本息均按时兑付，未有任何违约情况发生。
公告显示，近期华晨汽车发行的公司债券在二级市场出现异常交易，交易价格与中债估值出现较大偏离，引发债券市场及新闻媒体关注。同时，部分媒体出现较多关于华晨集团资信状况的不实言论和报道，对华晨汽车的资本市场形象和投资者利益造成严重负面影响。
华晨汽车在公告里称，集团是大型国有企业，承担着深化改革扩大开放、发展区域经济、解决职工就业、扶贫抗疫等重大经济和社会责任。公司将继续坚定履行国企职责，按时兑付到期债券，维护投资人合法权益，充分发挥推动区域经济社会发展的重要作用。
8月12日上午，华晨汽车集团旗下多只债券在二级交易市场大跌，一度触发盘中临时停牌。当日收盘， 19华汽01下跌28.65% ， 18华汽01下跌19.93% ， 18华汽02下跌18% ， 18华汽03下跌17.16% 。 8月初以来，以上债券价格就开始跌跌不休，从近90元下跌至不到60元。

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