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机构投资者|杨德龙：基金业绩靓丽 机构投资者时代来临

11月4日周三 ， A股市场出现震荡的走势 ， 从盘面来看 ， 汽车板块走势强劲 ， 新能源板块领涨 ， 蚂蚁金服概念股由于受到蚂蚁集团暂缓上市的影响出现较大幅度调整 ， 家电、煤炭等板块出现了较好的回升 ， 市场的赚钱效应有所回暖 ， 大盘维持震荡反弹的走势 。
新能源仍然是市场投资的一个热点 ， 新能源汽车整车板块集体走强 ， 锂电池板块也出现较好的表现 ， 新能源替代传统燃油车是大势所趋 ， 在之前我也多次提醒新能源汽车的投资机会 ， 既受益于技术与政策的支持又受益于销量的增长 。 根据国务院出台的未来几年新能源汽车的发展规划 ， 到2025年 ， 新能源汽车的销量要占到汽车整体销量的20% ， 这也就意味着每年要有四五百万辆的销量 ， 相当于现在一年100多万的销量来说 ， 未来五年年均还会有两位数的增速 ， 这将会给新能源汽车整车以及锂电池和相关板块都形成利好的支撑 ， 对于上游钴锂资源股也会带来比较好的一个推动 。
10月份中国财新服务业PMI升至56.8 ， 预期是55 ， 前值54.8 ， 服务业供需持续加速复苏 ， 就业连续三个月保持扩张 ， 企业家对经济前景极为乐观 ， 两大行业PMI上升 ， 推动财新中国综合PMI ， 升至近10年来最高 。 消费服务业是受到疫情冲击较大的领域 ， 但由于我国疫情已经得到了有效控制 ， 消费服务业快速回升带动了服务指数的上升 ， 这有利于推动相关板块的上涨 。
今天受市场关注度比较高的 ， 是上交所与港交所在11月3日晚间暂缓蚂蚁集团上市 ， 蚂蚁随后发布公告 ， 将暂停在A股和H股上市 。 蚂蚁实际控制人马云等人在之前收到四部门的监管约谈 ， 这可能会影响到蚂蚁未来业务发展的监管环境 ， 为了保护中小投资者的利益 ， 上交所和港交所决定暂缓蚂蚁上市 。 暂缓多久现在还无法估计 。
蚂蚁高层连夜开会 ， 会议上提及暂缓之后保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右 。 此次蚂蚁IPO打新的投资者的资金将退还给投资人 ， 包括战略投资者与通过支付宝进行投资的散户投资者 。 如果将来蚂蚁集团重新申请上市 ， 将重新进行打新 。
【机构投资者|杨德龙：基金业绩靓丽 机构投资者时代来临】今天受市场关注度比较高的另外一个消息就是美国总统大选正在统计最终的票数 ， 是拜登上台还是特朗普连任奖揭晓答案 。 美国总统大选是近期影响全球股市的一个重要的不确定性因素 ， 一旦总统大选尘埃落定 ， 不出现落败的一方不承认大选结果的情况 ， 对于全球股市的回升是有利的 。
当然 ， 无论是哪一位上台 ， 对于A股市场的影响 ， 我认为都不是太大 。 一个是A股市场之前已经迎来了较好的比较充分的调整 ， 另一方面 ， 我国经济已经逐步的恢复到正常的增长水平 。 A股市场上涨具有比较坚实的基本面的基础 ， 因此对于A股市场的影响是短暂的 。 我们静待美国总统大选的结果 ， 对于美股走势可以看淡一些 。 之前美股出现连续两个交易日的大涨 ， 说明在美国总统大选的结束的情况之下 ， 美股也消除了不确定性的影响 ， 出现较好的回升 。
今年是公募基金发行的大年 ， 前十个月基金发行规模即突破2.3万亿 ， 验证了我提出来的在房住不炒的调控之下 ， 大量的居民储蓄将通过买入基金流入到A股市场 ， 给A股市场带来增量的资金 。 从业绩来看 ， 前十个月基金业绩 ， 整体表现靓丽 ， 其中表现最好的基金年内涨幅超过了110% 。 从业绩表现最突出的基金来看 ， 主要是投资于新能源板块的基金 。
今年基金业绩表现较好 ， 主要的原因是今年虽然指数上没有太大的表现 ， 但个股的结构性行情非常突出 ， 特别是新能源和医药、消费等板块大幅上涨 ， 这些板块也是我一直建议大家重点关注的板块 。 总结来看 ， 前十个月 ， 年内收益排名靠前的基金 ， 主要投资的方向就是高端制造 ， 医药医疗、新兴产业、新能源等主题板块 。 从指数基金来看 ， 表现最好的指数基金则是医药、新能源汽车行业、食品饮料和创业板指数等 ， 这和今年市场结构性行情是有关的 。


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