归母|15家“零食股”业绩排名：三只松鼠营收居首，良品铺子增收不增利( 二 )
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黑芝麻、来伊份在三季报期间出现亏损 。 经梳理发现 ， 黑芝麻今年以来营收、归母净利润对比去年同期持续下滑 。 前三季度 ， 黑芝麻同比营收下滑19.84% ， 归母净利润下滑184.85% ， 扣非后归母净利润下滑约349.56% 。 此外 ， 公告显示 ， 公司截至2020年9月30日货币资金为1.76亿元 ， 短期借款为11.15亿元 ， 而未来12个月内到期的债务合计为16.55亿元 。 据统计 ， 黑芝麻前三季度现金比率约为8.07% ， 远低于行业平均水平318.44% 。 11月3日 ， 黑芝麻对深交所半年报问询函进行回复 。 公告称 ， 公司未来一年正常的经营性资金需求约45.10亿元 ， 将通过经营收入、银行贷款授信等方式解决 。
三只松鼠经营性现金流增速第一 近半企业净利润现金含量低于1
今年前三季度 ， 经营性现金流净额行业内部排名前三的公司为洽洽食品、三只松鼠和桃李面包 ， 分别为10.63亿元、9.23亿元和8.56亿元 。
三只松鼠经营性现金流对比去年同期大幅上升 ， 增速约为187.26% 。 报表显示 ， 其经营活动现金流入同比有所下降1.13% ， 现金流增长主要系公司收到政府补助及保证金增加 ， 经营性支出及税金减少所致 。 其净利润现金含量达3.49 ， 同比增长221.4% 。
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盐津铺子经营性现金流增速仅次于三只松鼠 ， 同比增速137.89% ， 主要系销售商品、提供劳务收到的现金所致 。 今年前三季度 ， 盐津铺子销售商品提供劳务收到的现金占营收比例为114.9% ， 位于行业第一 。
行业内部 ， 共计7家公司净利润现金含量低于1 ， 有友食品、良品铺子利润含金量不足 。 值得注意的是 ， 黑芝麻、来伊份尽管净利润为负 ， 经营性现金流净额均为正 。 黑芝麻前三季度净利润约为负0.25亿元 ， 其经营性现金流约为3.04亿元 ， 同比增速76.51% ， 主要是本期支付的付现费用及相关税金的减少 。 来伊份同期净利润约为负0.37亿元 ， 经营性现金流0.74亿元 。
15家公司中 ， 仅好想你第一至第三季度经营性现金流为负 ， 流出约2.81亿元 ， 同比下滑141.54% ， 走势与净利润背离 。 公司表示 ， 与其出售郝姆斯、支付相关税费有关 。
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