出纳的岗位职责和任职要求是什么？出纳岗位职责 _小知识

出纳的工作职责(出纳的工作职责和工作要求是什么？)
在企业中，出纳主要负责现金管理和会计凭证汇总，具体分为资金表管理、应收账款管理、发票管理、银行账户管理、资金收支管理、定额支付、报表编制、制证、纳税申报处理、报销支付处理、五险一金处理、凭证整理录入等日常任务。具体工作职责(工作内容)和工作要求如下:
日常工作负责每天汇总当天的资金收支和资金余额，每天下班前准备好电子档案表格，转发给财务主管和总经理；
负责与会计人员的日常业务联系；
负责按日期管理验收，验收期满及时付款；
负责现金支票的保管，收入签约资源的网上支付；
每月月底及时与银行对账；

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出纳的工作内容之一:对账。
资金表管理。根据现金收支和银行收支登记日记账；
根据收据登记收入表，根据支付登记费和购买表；
确认无误后，将资金对账单发送给财务经理；
将银行收付款截图上传至公司OA系统；
将银行余额截图及相关报表发送给总经理；

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出纳工作内容之一:资金表管理。
应收账款管理。每天根据客户的收据和发票登记应收账款表；
每天将收藏逐一录入系统；
将应收账款表格发送给销售后台和财务经理。核实后，打印出每个业务员的应收账款表，发放给业务员签字，并留存财务经理存档。

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出纳的工作内容之一:应收账款管理。
薪水根据综合部提供的考勤明细，负责核算员工月工资，录入人事系统，生成月工资分配表，以纸质形式提交董事长审批；
根据工资发放表，制作成银行发放工资的格式，导入银行网银系统发放工资；

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出纳的工作内容之一:发放工资。
发票管理根据财务经理制定的开票金额计划开具客户发票，邮寄至售楼处提供的地址；
将上个月收到的发票扣减链接到财务经理；

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出纳的工作内容之一:发票管理。
外出事务去银行打收据和对账单；
去供电局、自来水公司、电信局等地开具发票，去工商、审批中心、税务等地办事；
办理领导交办的其他事项；

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出纳工作的一部分:交水电费，领发票。
银行账户管理。负责每天在纸质日记账中登记公司所有的账户流水，确保所有的银行流水都有记录；
负责每天登记现金日记账，并及时清点。现金需要每天结算。
负责公司所有银行账户中u盾的安全管理和正常使用，确保公司资金安全；
负责每月月初登录网银，对所有银行账户进行网银对账，及时核对余额，确保账户一致；导出上月网银交易清单，保存在电子文件中，发送给财务主管；打印上月所有交易的电子收据，整理并按日期排序，提交给财务主管；
整理打印上月纸质现金及验收单，提交财务主管；
根据《会计管理规定》负责关闭公司所有现金银行账户；
负责与银行对接的相关事宜，办理银行账户变更及费用账户手续；

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出纳工作的一部分:银行账户管理。
基金收支管理。定期检查银行账户，收到客户付款时及时通知相关人员；
按照《承兑汇票收款管理办法》收取客户承兑汇票，并及时通知相关人员；
收到结算部门人员通知外币已到账后，按银行要求提供所需资料，经银行批准后办理结算，转入网银国际结算中的人民币账户；
收到结算部门通知已收到境外人民币后，按银行要求提供信息，及时查询收款情况；
所有境外收入，在收到结算部门通知后一周内，向相关业务经理索要客户名称、申报产品名称、合同号，并在外汇局数字化外部管理平台上填写相关内容备案保存；
收到财务主管审核的纸质借条后，根据借条上的金额、账户信息等详细信息准确转账。钱转出后，将截图发给相关人员，登记电子档贷款明细表；
收到财务主管转来的报销单后，按照《报销单管理规定》处理，贷款冲抵或转付，每月结算供应商单据提交会计；