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#天马#深天马更新73亿定增方案 公开称AMOLED产能“失位”( 二 )


#天马#深天马更新73亿定增方案 公开称AMOLED产能“失位”
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天马AMOLED产线一览：
上海天马有机发光第5.5代AMOLED量产线和扩产线：已于2016年向移动终端大客户量产出货 。
武汉天马G6 AMOLED项目：2017年4月点亮 ， 兼具生产刚性屏和柔性屏的能力 ， 刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货 。 同时 ， 其也在加大对柔性AMOLED的投入 ， 项目建成投产后 ， 第6代LTPS AMOLED生产线项目和二期项目将合计形成月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力 。
厦门G6AMOLED生产线：2019年8月12日签署投资协议 ， 设计产能48K ， 投资不超过480亿 ， 建设周期30个月 ， 目前已开工建设 。
净利下滑、资产负债率攀升
官网介绍显示 ， 深天马全称为天马微电子股份有限公司 ， 成立于1983年 ， 1995年在深圳证券交易所上市 ， 是一家在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业 。
2019年财报显示 ， 深天马的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地 ， 拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线、第6代柔性AMOLED产线以及TN、STN产线 。
上述预案中披露 ， 2016年-2019年深天马A合并口径下资产负债率分别为36.53%、51.18%、56.69%和59.20% ， 不断攀升 。 而该公司表示 ， 上述非公开发行可以降低其资产负债率 ， 提升流动比率和速动比率 ， 进一步增强其偿债能力 ， 从而使其财务状况得以优化 。
除了资金流动问题外 ， 深天马A还出现增收不增利的问题 。 2019年财报显示 ， 当年深天马A实现营收302.82亿元 ， 同比增长4.74%；实现归母净利润8.29亿元 ， 同比下滑10.39% 。
2019年四个单季度中 ， 深天马A实现营收分别为69.27亿元、76.68亿元、88.26亿元、68.60亿元 ， 其中第四季度的营收处于全年低位 ， 净利润更为-2.04亿元 。
值得一提的是 ， 2019年计入深天马A非经常性损益的政府补助高达6.78亿元 ， 其扣非净利润为2.46亿元 。 2018年 ， 其非经常性损益的政府补助更高 ， 为9.58亿元 ， 当年扣非净利润为-0.44亿元 。
除此之外 ， 财报显示 ， 2019年深天马主要营收来源于电子元器件 ， 该类产品销量为3.195亿片 ， 生产量为3.197亿片 ， 均较2018年下滑逾4% 。
在年报中 ， 深天马还披露了客户集中而产生的信用风险 。 2019年其前五名客户的营业收入占全部营收的比例为61.34%；应收账款中 ， 欠款金额前五大客户的应收账款占总额的69.93% 。
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财报截图
观察者网查询财报发现 ， 截至2019年末 ， 深天马短期借款为58.08亿元、应付票据21.43亿元、应付账款57.26亿元、其他应付款26.03亿元、一年内到期非流动负债为24.54亿元 ， 长期借款为134.08亿元、应付债券19.95亿元、其他非流动负债20.16亿元 ， 负债合计为387.44亿元 。
虽然深天马同期流动资产合计为143.97亿元 ， 但被应收账款58.33亿元、存货33.39亿元占去大部分 ， 较于32.19亿元的货币资金 ， 偿债压力较大 。
2019年3月5日 ， 深天马曾公开发行公司债券10亿元 ， 票面利率为3.94% ， 期限不超过5年（含5年） 。
【#天马#深天马更新73亿定增方案 公开称AMOLED产能“失位”】一年后 ， 2020年3月24日 ， 深天马发布公告 ， 计划向合格投资者公开发行不超过30亿元公司债券 。 第一期疫情防控债发行规模不超过15亿元 ， 已于当日面向合格投资者发行 ， 票面利率为3.2% 。
#天马#深天马更新73亿定增方案 公开称AMOLED产能“失位”
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