#证券投资基金#富国中证军工指数分级B净值下跌2.17% 请保持关注
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金融界基金04月06日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.75% ， 成交574.81万元 。 截至目前场内价格为1.288元 ，当前本基金场外净值为1.2200元 ， 环比上个交易日下跌2.17% ， 溢价率为5.57% ， 价格杠杆为1.684 ， 净值杠杆为1.849 ， 当前母基金净值为1.1170 ， 本基金跟踪指数为中证军工 ， 实际下折需母基金跌42.76% ， 上折需母基金涨35.85% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌20.98% ， 近3个月本基金净值下跌6.51% ， 近6月本基金净值下跌4.84% ， 近1年本基金净值下跌23.80% ， 成立以来本基金累计净值为2.1480元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-1.20% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【#证券投资基金#富国中证军工指数分级B净值下跌2.17% 请保持关注】本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。
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