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中国经济网优彩资源负债两年增200％数据异常 俩新企业成大客户( 二 )


理论上与优彩资源2018年含税营业收入125523.79万元相关的现金流入了129321.38万元 。 可实际上 ， 优彩资源2018年“销售商品、提供劳务收到的现金”为84354.88万元 ， 在剔除预收款项相比上年增加的823.67万元影响后 ， 实际流入的现金只有83531.21万元 。 显然 ， 这一结果与理论上应该有129321.38万元现金流入明显不同 ， 两者间相差了45790.17万元 。
那么 ， 还有什么原因造成了超过4亿元的含税营业收入没有获得现金流入的呢？优彩资源2018年“应收票据背书转让用于购买生产设备等投资活动”的金额还有18889.58万元 ， 可即使我们考虑到这个金额的影响 ， 也远未达到4亿元的差异规模 。
在招股书中 ， 优彩资源表示：“公司对收到的票据用于贴现或直接背书 ， 其中只有贴现部分计入经营活动现金流入 ， 而直接背书对外支付的票据未作为现金流核算 ， 因此减少了当期销售商品收到的现金流入金额 。 ”虽然这样表述并不存在问题 ， 但对于如此规模巨大的理论上的票据背书支付 ， 公司为什么不能在招股书中做客观详细披露呢？
中国经济网采访人员就相关问题采访优彩资源 ， 截至发稿 ， 未获回复 。
涤纶纤维厂商拟中小板募资7亿三成募资补血
优彩资源主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售 ， 主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等 。
优彩资源的控股股东为戴泽新 ， 实际控制人为戴泽新、王雪萍夫妇及其女儿戴梦茜 。 截至招股说明书签署日 ， 戴泽新直接持有优彩资源1.09亿股 ， 直接持股比例44.62% 。 戴泽新现任优彩资源董事长、总经理 。 王雪萍直接持有优彩资源20.15%股份；同时 ， 戴泽新通过群英投资间接控制优彩资源6.47%股份 ， 戴泽新、王雪萍夫妇的女儿戴梦茜通过群英投资间接持有优彩资源2.84%股份 ， 并担任优彩资源董事、董事会秘书 。 戴泽新、王雪萍夫妇及其女儿戴梦茜合计控制优彩资源71.24%股份 。
戴泽新：男 ， 1970年7月出生 ， 中国国籍 ， 无境外永久居留权 ， 专科学历 ， 高级经济师 ， 现任发行人董事长、总经理 。 戴泽新 ， 1990年7月至1993年4月任江阴市南方经济贸易公司业务经理；1993年5月至2001年2月任江阴市广丰物资有限公司董事长、经理；2001年3月至2004年12月任郓城县新大化纤有限公司执行董事、经理；2003年8月至2004年10月任发行人前身江河化纤执行董事、经理；2012年11月至今担任发行人子公司恒泽科技执行董事、总经理；2015年5月至2015年11月担任发行人前身江河化纤执行董事兼经理；2015年9月至今任群英投资执行事务合伙人；2015年11月至今任发行人董事长 ， 2016年1月至今任总经理
王雪萍：女 ， 1972年3月出生 ， 中国国籍 ， 无境外永久居留权 ， 大专学历 ， 系戴泽新配偶 。 1990年3月至1992年5月任江阴市南方经济贸易公司仓库保管员；2001年9月至2005年12月任郓城县江河化纤废旧回收有限公司执行董事、经理；2002年11月至2009年12月任盐城市新大化纤厂法人代表；2012年11月至今任发行人子公司恒泽科技综合部主管 。
戴梦茜：女 ， 1992年8月出生 ， 中国国籍 ， 无境外永久居留权 ， 研究生学历 ， 系戴泽新、王雪萍夫妇女儿 。 2015年11月至2016年1月任发行人董事兼总经理；2016年1月至今任发行人董事兼董事会秘书 。
优彩资源拟在深交所中小板公开发行新股不超过8159.96万股 ， 公开发行的股票占本次发行后公司总股本的比例不低于25% 。 拟募集资金7亿元 ， 其中4亿元投入“年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期”、8000万元用于“新建研发中心项目”、2.2亿元用于“补充营运资金” 。 本次发行的保荐机构是兴业证券 。 优彩资源拟募资中31%拟用于补血 。
产品毛利率三年一期为同行之冠
2019年以前 ， 优彩资源的主营业务收入全部依赖再生有色涤纶短纤维一款产品 。 2019年1-9月 ， 新增3款新产品——低熔点纤维、涤纶非织造布、PET切片 。 低熔点纤维收入上市当年即贡献了优彩资源去年前三季度主营业务收入的40.13% ， 相应的 ， 再生有色涤纶短纤维的收入占主营业务收入比例下滑至51.03% 。


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