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基金|桥水披露二季报 达里奥减持特斯拉的同时重仓了这些中概股！

由知名投资人雷?达里奥创办的桥水基金于8月13日披露了2020年第二季度的持仓报告 。
值得关注的是 ， 继瑞银、美国资本集团后 ， 桥水基金也加仓中国 。 除了加仓阿里巴巴244%使其首次成为前十大重仓股之外 ， 还加仓了多只包括蔚来、腾讯在内的中概股 ， 同时还加仓了两只中国ETF 。
同时 ， 桥水基金的持仓集中度在二季度大幅提升 。 前十大重仓股占持仓总市值的比例从一季度的68.28%提至76.01% 。 清仓多只能源股、减持债权类ETF、将特斯拉的持股数”腰斩”的同时 ， 加仓黄金ETF 。
瑞银后桥水也加仓中国 加仓阿里巴巴244%使其首次成为前十大重仓股
根据美国证监会(SEC)披露 ， 美国投资管理机构桥水基金(Bridgewater Associates)于8月13日递交了截至2020年6月30日的二季度(Q2)持仓报告(13F) 。 季报显示 ， 桥水基金加仓阿里巴巴幅度达244％ ， 加仓后持有市值为2.05亿美元 ， 阿里巴巴也是首次成为前十大重仓股 ， 排名第六位 。
与此同时 ， 桥水基金还通过加仓两只中国ETF加仓中国 。 桥水基金加仓安硕中国大盘ETF和安硕MSCI中国指数ETF ， 两者的加仓幅度分别为717％、486％ 。 加仓后桥水基金持有安硕中国大盘ETF1.9亿美元、安硕MSCI中国指数ETF1.5亿美元 ， 从排名上看 ， 位于美股组合前十大重仓的第七、第八位 。
除了阿里巴巴 ， 二季度的桥水基金还加仓了多只中概股 。 其中加仓蔚来1028% ， 中通快递894% ， 腾讯857% ， 拼多多432% ， 百度251% ， 网易251% ， 京东250% ， 好未来增持幅度为309% ， 新东方增持幅度为276% ， 百胜中国增持幅度为252% ， 携程增持幅度为349% 。 此外 ， 其新进百世集团和虎牙两只中概股 。
除了桥水基金 ， 瑞银等机构也在加仓中国 。 瑞银旗下资管公司UBS OConnor多策略对冲基金将持有中国风险敞口占比也从10%升至14% 。 同时 ， 管理规模超过2万亿美元的美国资本集团旗下的旗舰基金Europacific Growth Fund目前已将中国升至第一大重仓国 ， 对阿里巴巴和贵州茅台持仓超百亿人民币 。
特斯拉持股数“腰斩” 黄金ETF加仓34% ， 同时债券ETF被减持
从持仓总市值来看 ， 桥水基金二季度持仓总市值约59.61亿美元 ， 环比增长18.27% 。 桥水基金的持仓集中度在二季度大幅提升 。 一季度末 ， 桥水前十大重仓股占其持仓总市值的比例为68.28% ， 二季度末提至76.01% 。
截至二季度末 ， 桥水基金美股组合前十大重仓包含两只标普500ETF、两只黄金信托、一只新兴市场ETF、阿里巴巴、两只中国主题ETF、一只发达国家市场主题ETF和一只跟踪欧洲、亚洲、澳洲、远东地区市场指数的ETF 。
标普500指数ETF依然是桥水的头号重仓股 。 同时 ， 二季度 ， 桥水增持该ETF的比例超40% 。 而巴西ETF和部分债券ETF则因减持不再是十大重仓股 。 具体来看 ， MSCI巴西指数ETF、安硕Iboxx20期以上美债ETF、高收益债ETF和投资机公司债ETF均不再是桥水的前十大重仓股 。
据Whalewisdom数据 ， 今年一季度 ， 桥水的前五大减持股中有三只为新兴市场ETF 。 其中 ， SPDR标普500指数ETF占持仓比例降幅为4.74% ， 领航富时新兴市场股票指数ETF为2% ， iShares MSCI巴西指数则为1.5% 。
在持仓组合中 ， 桥水在二季度新增了137只个股 ， 增持了68只个股 。 同时 ， 桥水还减持了177只个股并清仓了153只个股 。
【基金|桥水披露二季报 达里奥减持特斯拉的同时重仓了这些中概股！】桥水前五大卖出股分别是：美国国债20+年ETF-iShares、巴西ETF-iShares MSCI、美国高收益债ETF-iShares、美国投资级公司债-iShares和新兴市场ETF-Vanguard 。
除了在第二季度清仓了包括埃克森美孚石油在内的多只能源股之外 ， 令人关注的是 ， 桥水还减持特斯拉 ， 减持比例为44% 。 持股数接近“腰斩” ， 从1.6万跌破9000股 ， 季末持仓市值为971万美元 。 早在今年一季度 ， 桥水就减持了特斯拉 ， 减持幅度超过60% ， 持股数从4.2万降到了1.6万 。


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