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巴菲特|巴菲特也买黄金了？是追涨吗？

今日与金字沾边的都在涨 ， 金融系统的银行、保险、还有券商出现了难得的普涨行情 。 最有意思的是 ， 曾经因为详细分析过黄金除了占地方 ， 完全不会创造价值的巴菲特 ， 居然被挖出了也在二季度建仓了黄金股 。 所以 ， 投资真是不可能一招鲜 ， 吃遍天 。 确实是一项与时俱进的工作 ， 因时而变才是不变的真理 。
长期以来一直反对投资黄金 ， 称黄金“没有用处”的巴菲特 ， 二季度持仓大调整：罕见建仓黄金股 ， 狂抛银行和航空股 。
这一事实 ， 令国内投资者大感意外 ， 或许是受这个消息刺激 ， 今日上半场黄金还没啥动静 ， 下半场快收市了 ， 以赤峰黄金(600988,股吧)为代表的黄金股便开始大幅上扬 ， 最终与西部资源(600139,股吧)双双涨停 。 市值最大的紫金矿业(601899,股吧)也大涨了5.71% 。
不过 ， 巴菲特虽然建仓黄金 ， 但是仓位并不重 ， 其最大的持仓个股是还是苹果 ， 数据显示达到44%的持仓量了（感觉美国投资者还是保险机构真是幸福 ， 居然没有双十限制？喜欢的股票可以占据近半壁江山了） ， 美国银行还是排名第二 ， 占比10.8% ， 一生最爱喝的可口可乐占比8.8% ， 美国运通占了7.1% ， 卡夫亨氏占了5.1% 。 然后穆迪与富国银行均在3.2%左右 。 不得不说 ， 这个大师的换手率真是低 ， 从我们知道巴菲特名字的时候 ， 就知道他买的是美国的银行股、美国运通以及可口可乐 。 估计他持有这些股票的年头 ， 比我们持有名下房产的时间还要长 。 上面几个股票加起来就是82%左右仓位了 。
所以这回巴菲特持有的黄金股并不多 ， 不到其所管理的资产的千万之三 。 之所以引发高度的关注 ， 是因为这是他今年二季度中惟一新建仓的股票：他买入了巴里克黄金公司（Barrick Gold Corp） ， 买入2092万股巴里克黄金 ， 斥资5.64亿美元（折合人民币39亿元） ， 占公司已发行股票的1.2% 。
【巴菲特|巴菲特也买黄金了？是追涨吗？】巴里克黄金公司创建于1983年 ， 其总部在加拿大多伦多 ， 是全球最大的黄金生产商之一 ， 全球金保有储量达2700多吨 。
更令人大跌眼镜的是 ， 巴菲特一直不认为黄金能与有前景的企业相提并论 ， 简而言之 ， 他认为买一堆黄金除了要找地方来堆放外 ， 从来不会产生出价值来 。 而有前景的企业不但创造价值 ， 制造好的产品刺激消费、推动科技进步 ， 还增加了就业 。
而且巴菲特一直都说在别人贪婪的时候恐惧 。 今年二季度以来 ， 黄金价格已经上涨了15% ， 并且创出了历史新高 ， 这给人的感觉并不是恐惧黄金、而是在贪婪黄金的时候了 ， 怎么巴菲特这回不是卖空黄金 ， 反而也开始追涨了？
所以 ， 在投资世界里 ， 到底什么时候算贪婪还真不好说 。 按常理 ， 一个季度能上涨15% ， 那么已经是一个比较贪婪的市场了 。
在这种时候 ， 在巴菲特都打破自己70多年的投资金律开始建仓黄金的时候 ， 你们买不买呢？
估计很多人都会愿意买 ， 至少是买一部分来作为配置 。 毕竟如果像巴菲特这样身家的人都在买黄金 ， 黄金想不涨也难了 。
黄金涨的深层逻辑是什么呢？个人感觉 ， 一个是疫情的严重影响 。 今日有媒体报道 ， 一些国家发现了新冠病毒的新变异 ， 传染性比之前增强了十倍 。 这个消息如果是真实的 ， 那么未来的经济增长前景又将蒙上一层阴影 。
疫情如果短期内无法较好地控制 ， 会带来两个问题 ， 一个是企业增长受到严重影响（没有好公司可买） ， 二是经济增长一旦停止或是下降 ， 不稳定的因素会增加 ， 世人储备黄金的意愿增强；二是各国政府为了刺激经济 ， 或是为了保护民生 ， 会加大货币的投放量 。 这样会更快地出现通货膨胀的可能 。 而在通胀预期下 ， 货币贬值必然会带来黄金的升值 。
近期看了一些黄金公司的财报发现 ， 这类公司的应收款相对非常低 ， 估计卖黄金都是一手交钱一手交货的买卖 ， 拿不出钱来就别想提货 。 从这个角度讲 ， 黄金企业应当是所有企业中最牛的 ， 而且真正到了最困难的时候 ， 黄金的价格估计就是家里有矿的人说了算了 。


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