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股票|新致软件逾期账款超净利现金流屡负 97%研发费发工资


中国经济网编者按：上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”）将于8月21日首发上会 ， 公司此次拟于上交所科创板上市 ， 拟公开发行不超过4550.56万股 ， 不低于本次公开发行后公司股份总数的25% ， 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司 。 新致软件此次拟募集资金5.25亿元 ， 其中 ， 2.15亿元用于保险业IT综合解决方案升级项目 ， 1.57亿元用于银行业IT综合解决方案升级项目 ， 1.52亿元用于研发技术中心升级项目 。
2016年至2019年 ， 新致软件营业收入分别为7.09亿元、8.81亿元、9.93亿元、11.18亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为6.78亿元、8.11亿元、9.57亿元、10.23亿元 。
2016年至2019年 ， 新致软件归母净利润分别为3484.86万元、3476.48万元、6068.70万元、7957.79万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1650.74万元、-4353.75万元、3168.48万元、-1659.64万元 。
2016年至2019年 ， 新致软件研发费用分别为3881.32万元、6184.82万元、7771.09万元、9147.81万元；占营业收入比重分别为5.47%、7.02%、7.82%、8.18%；同行业可比公司研发费用率均值分别为8.63%、8.82%、8.84%、9.92% 。

2016年至2019年 ， 新致软件研发费用中 ， 职工薪酬分别为3699.18万元、5988.84万元、7582.17万元、8892.16万元；占研发费用比例分别为95.31%、96.83%、97.57%、97.21% 。
2016年至2019年 ， 新致软件销售费用分别为3431.43万元、4886.04万元、5149.37万元、5596.05万元；占营业收入比例分别为4.84%、5.55%、5.19%、5.01%；同行业可比公司管理费用率均值分别为7.27%、6.67%、6.06%、5.52% 。
2016年至2019年 ， 新致软件销售费用中 ， 职工薪酬分别为2158.79万元、2741.25万元、2934.78万元、3155.63万元；业务招待费分别为557.77万元、1107.80万元、1254.55万元、1338.52 。
2016年至2019年 ， 新致软件总资产分别为8.40亿元、9.99亿元、11.48亿元、13.51亿元；总负债分别为5.03亿元、4.86亿元、5.40亿元、6.64亿元 。
2016年至2019年 ， 新致软件应收账款净额分别为2.73亿元、3.66亿元、4.65亿元、6.25亿元；占流动资产比例分别为41.65%、45.81%、50.69%、55.11%；占营业收入的比例分别为38.47%、41.57%、46.80%、55.89% 。
2016年至2019年 ， 新致软件应收账款周转率分别为3.01次、2.76次、2.39次、2.05次；行业均值分别为2.95次、3.59次、3.56次、3.69次 。

新致软件逾期应收账款连续三年超净利润 。 2017年至2019年 ， 新致软件逾期应收账款分别为6055.82万元、8537.71万元、1.09亿元 。
2016年至2019年 ， 新致软件存货余额分别为1.08亿元、1.44亿元、1.50亿元、1.54亿元；存货账面价值分别为1.08亿元、1.44亿元、1.50亿元、1.54亿元 。
2017年至2019年 ， 新致软件存货中 ， 在产品（在制项目成本）分别为1.40亿元、1.47亿元、1.50亿元 。
2016年至2019年 ， 新致软件存货周转率分别为5.25次、5.12次、4.88次、5.11次；行业均值分别为9.63次、57.83次、187.73次、105.25次 。
2016年至2019年 ， 新致软件主营业务毛利率分别为24.13%、26.70%、27.84%、30.51%；行业均值分别为33.24%、37.87%、36.07%、35.39%；其中 ， 软件分包服务毛利率分别为21.84%、22.02%、21.84%、23.66% 。 新致软件表示 ， 公司软件分包服务毛利率水平较低 ， 整体拉低了公司综合毛利率 。
2016年至2019年 ， 新致软件商誉分别为5445.99万元、5172.11万元、5172.11万元、4665.94万元 。 2016年、2017年、2019年 ， 新致软件商誉减值损失262.53万元、273.88万元、506.17万元 。

新致软件表示 ， 截至2019年12月31日 ， 公司商誉主要系公司收购日本亿蓝德、百果信息、上海晟欧和上海华桑所产生的 。 报告期内 ， 公司发生的商誉减值准备 ， 是由百果信息、上海晟欧造成的 。


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