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私募|A股今天开盘，“银十”行情会来吗？ 六大维度揭秘资金动向 百亿级私募举动透露玄机( 二 )


Choice数据显示 ， 9月A股二级市场一共公告发生了2335笔减持、257笔增持 。 8月A股二级市场一共公告发生了801笔减持、105笔增持 。
减持方面 ， 9月产业资本、财务投资者、重要股东的减持力度大幅上升 。 原因之一在于以科创板为代表的次新成长股前期涨幅过大 ， 同时8月为中报披露窗口期 ， 许多公司重要股东的减持计划因此推后 。
Choice数据还显示 ， 9月共有17家科创板上市公司有重要股东减持 ， 共计发生114笔 。 其中 ， 柏楚电子发生的董监高减持非常引人注目 。 西部超导则是被创投股东深圳创投减持 。
对于科创板而言 ， 无论是董监高或是以深圳创投为代表的财务投资者 ， 他们多数入股成本低 ， 尤其是上市前便入股的投资者 ， 更是通过IPO享受到了流动性溢价 。 不过 ， 从市场表现来看 ， 并非减持就一定是利空 ， 更重要的是公司基本面 。 如柏楚电子尽管遭遇了董监高的减持 ， 但9月公司股价上涨9.76% ， 并在9月30日盘中创出年内新高 。
一些基本面无亮点的公司 ， 即使公司重要股东尚未开始减持 ， 但往往在股东提出减持计划后就出现大幅下跌 。
9月9日晚间 ， 亚光科技发布公告 ， 多位股东合计拟减持亚光科技股份比例不超过25.08% 。 受此消息影响 ， 9月10日开盘后 ， 亚光科技跳空低开后一度反抽 ， 随后又被汹涌的卖盘砸到跌停板 ， 以20%的跌幅收盘 。 9月11日 ， 公司股价又瞬间触及20%的跌停板 ， 最终收盘跌幅收窄至10.95% 。 两个交易日 ， 公司股价下跌30% 。
实际上 ， 市场有对亚光科技业绩下滑的担忧：2020年上半年 ， 公司实现营业收入9.10亿元 ， 同比增加41.09%；实现归母净利润4225万元 ， 同比下降34.73% 。
增持方面 ， 9月以银行股为代表的低估值板块依然是董监高或重要股东增持的重点 。 Choice数据显示 ， 9月招商银行、浙商银行、渝农商行均发生了高管增持 。 其中 ， 招商银行被增持次数最多 。 参与招商银行增持的均是董监高团队成员 。 田惠宇、王良、刘建军、熊良俊、汪建中五人参与增持 ， 增持价格在36.70元至37.53元 ， 合计增持17.75万股 ， 合计斥资约662.5万元 。
值得一提的是 ， 以9月30日收盘价每股36元计算 ， 上述五名高管9月增持部分出现小幅亏损 ， 亏损幅度在1.90%~4.07% 。
今年以来 ， 招行董监高团队至少有十余人多次增持公司股票 。 在银行板块整体破净的背景下 ， 招商银行A股目前市净率达到1.53倍 ， 仅次于宁波银行 。 不少市场人士也多次对公司表示了看好 。
如广发证券在点评公司中报时指出 ， 招商银行今年上半年在可比股份行同业中仍保持领先 ， 财富管理业务恢复高速增长 ， 存款结构优化 。 广发证券因此给予了招商银行A股“买入”评级 ， 认为其合理价格为每股40.18元左右 。
重要股东增减持虽然会对市场信心产生一定扰动 ， 但最终决定长期走势的仍是公司经营、基本面好坏 。
大宗交易：科技、大消费股高位减持
在经过8月半年报窗口期后 ， 9月随着重要股东减持增加 ， 作为减持重要平台之一的大宗交易市场也明显活跃 。
数据显示 ， 9月共发生3158笔大宗交易 ， 成交股数为48.51亿股 ， 成交金额843.93亿元 。 而8月共发生1855笔大宗交易 ， 成交股数为27.05亿股 ， 成交金额426.25亿元 。 成交金额方面 ， 较8月增幅97.99% 。
值得一提的是 ， 9月机构席位参与了851笔大宗交易的接盘 ， 即9月26.94%的大宗交易由机构接盘 。 而8月 ， 机构席位接盘比例为24.15% 。
科技股与消费股是机构席位最爱接盘的两大板块 。 如韦尔股份9月一共发生107笔大宗交易 ， 其中机构专用席位接盘41笔 ， 占比达到40% 。 9月29日 ， 韦尔股份就发生了14笔大宗交易 ， 合计成交量108.42万股 ， 成交金额1.77亿元 ， 成交价格均为162.94元 ， 折价6.87% 。 机构专用席位共出现在8笔成交的买方席位中 ， 合计成交金额为1.03亿元 ， 净买入1.03亿元 。


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