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私募|A股今天开盘，“银十”行情会来吗？ 六大维度揭秘资金动向 百亿级私募举动透露玄机( 五 )


总体来看 ， 主力资金对A股科技龙头的态度呈现了较明显的分化 。 除了上述几家公司外 ， 9月 ， 主力资金对京东方A、TCL科技、中兴通讯、中芯国际等多家科技龙头作了净流出 。
而诸如白酒、医药、生猪养殖等前期市场表现突出 ， 并曾一度获得主力资金追捧的大消费行业的多家龙头公司在9月遭到了主力资金的集中净流出 ， 相关公司包括五粮液、长春高新、牧原股份、贵州茅台等 。
百亿级私募举动：调研低估值板块
已过去的9月 ， 市场期望的“金九”行情并未到来 ， 从9月机构调研来看 ， 也侧面印证了市场行情的低迷 。 东方财富数据显示 ， 截至9月30日 ， 9月机构调研11232次 ， 较8月减少了6866次 ， 下降幅度37.9% 。
相较于8月的频繁调研 ， 私募在9月份调研次数出现“腰斩” 。 据私募排排网统计 ， 9月以来 ， 私募累计调研283只股票 ， 调研次数为2603次 ， 仅有卫宁健康、京东方A、迈瑞医疗、兴齐眼药获得百余家私募机构调研 。 而在8月份 ， 私募调研次数达到5838次 。 不过也有迈瑞医疗、洽洽食品、德赛西威、海鸥住工、东诚药业等个股连续两月获得多家私募的调研 。
从接受调研的上市公司数量来看 ， 出现了明显增加的迹象 。 数据显示 ， 虽然9月机构调研次数有大幅的下降 ， 但是接受机构调研的上市公司家数却出现增长 ， 9月合计505家上市公司接受机构调研 ， 较8月增加了97家 ， 增幅为23% 。
从调研的行业来看 ， 计算机软件、医疗器械、电子器件位居前三位 。 迈瑞医疗接待了427家机构的调研 ， 较前期增加了117家 ， 京东方A接待了421家机构的调研 。
在机构调研惨淡数据的背后 ， 却有两组数据透露了不同的玄机 。 首先是私募调研中 ， 低估值板块得到众多百亿级私募机构的认可而获得调研 。 其次是私募行业整体降低仓位的背后 ， 百亿级私募逆势加仓布局 。 而百亿级私募的嗅觉常常领先于市场 。 据私募排排网不完全统计 ， 百亿级私募前8月平均收益大幅跑赢同期大盘指数 ， 有净值更新的46家百亿级私募平均收益25.15% ， 其中股票策略百亿级私募平均收益30.38% ， 有3家百亿级私募平均收益更是超过60% 。
彤源投资在9月份调研了保龄宝、西麦食品、海能实业、欣旺达、富满电子、安集科技、卓胜微、传音控股、卫宁健康等合计20家上市公司 。 据私募排排网不完全统计 ， 今年前8月 ， 其中彤源投资以70.46%的平均收益位居榜首 ， 是百亿级私募中的第一名 。
此外 ， 盘京投资前8月的平均收益为47.5% ， 位居百亿级私募第二名 。 从盘京投资9月份的调研情况来看 ， 其调研了中密控股、富瀚微、传音控股、奇安信、达实智能、科博达、神州数码、锐明技术、洽洽食品、卫宁健康、神州细胞、泽璟制药等合计14只个股 。
王亚伟旗下的千合资本在9月份合计调研了7家上市公司 ， 其中在9月1日一天就调研了4家上市公司 ， 其中包括金螳螂、汉钟精机、三全食品、传音控股 。 在9月4日调研了海欣食品 ， 9月9日调研了江苏神通 ， 9月21日调研了北新建材 。
百亿级私募淡水泉在9月份合计调研了21家上市公司 ， 其中包括金螳螂 ， 石基信息、传音控股、奇安信、煌上煌、德赛西威、兴齐眼药、宁波银行、洲明科技、卫宁健康、一汽解放、洽洽食品、美亚柏科、顺络电子、中航机电等合计21家上市公司 。
高毅资产在9月份合计调研了金螳螂、麦格米特、海鸥住工等在内的15家上市公司 。 高毅资产冯柳在二季度曾买入750万股海鸥住工 ， 但是海鸥住工在9月份表现并不佳 ， 月度下跌25.43% 。
私募在9月份关注度较高的个股还包括京东方A ， 获132次调研 ， 这或与京东方A的两笔收购有关 。 9月23日晚间 ， 京东方A拟从*ST东科手中收购中电熊猫南京G8.5、成都G8.6产线部分股权 ， 合计收购价至少为121.16亿元 ， 且以上两个标的均为亏损资产 。 紧接着在9月24日和25日京东方A进行了两场线上调研 ， 合计超300家机构参与 。


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