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私募|A股今天开盘，“银十”行情会来吗？ 六大维度揭秘资金动向 百亿级私募举动透露玄机( 四 )


综合来看 ， 9月期间净买入（融资净买入-融券净卖出）前三的行业为汽车、电气设备以及轻工制造 ， 期间净买入额达7.58亿元、3.91亿元和3.13亿元 。 相反 ， 其余行业均呈现期间净卖出 ， 尤其是电子、非银金融 ， 期间净卖出额超过70亿元 。 当然 ， 银行、医药生物和计算机行业的期间净卖出额也不容小觑 ， 期间净卖出额也在30亿元以上 。
从个券交易统计来看 ， 截至9月29日 ， 两融余额超过100亿元的有5只 ， 分别是中国平安、贵州茅台、牧原股份、中信证券、东方财富和兴业银行 ， 尤其是前两只 ， 两融余额超过了200亿元 。
【私募|A股今天开盘，“银十”行情会来吗？ 六大维度揭秘资金动向 百亿级私募举动透露玄机】融资净买入方面 ， 贵州茅台和比亚迪领先 ， 9月融资净买入额分别达到38.16亿元和11.58亿元 ， 其余均在10亿元以下 ， 比如隆基股份、牧原股份、中芯国际、韦尔股份和长江电力 ， 9月融资净买入额也在5亿元以上 。
相反 ， 中国平安呈现融资净卖出且规模最大 ， 9月融资净卖出额为17.65亿元 ， 其次是中兴通讯、长春高新 ， 融资净卖出额为6.22亿元和6.18亿元 。 此外 ， 君正集团、伊利股份、万科A等紧跟其后 。
融券净卖出方面 ， 中芯国际、长江电力和恒瑞医药居前 ， 分别达到18.59亿元、14.28亿元和14.19亿元 。 贵州茅台、海通证券、海康威视、海大集团、中国平安以及五粮液的9月融券净卖出额也超过5亿元 。
9月期间净买入额（融资净买入-融券净卖出）最大的还是贵州茅台 ， 净买入额达到29.91亿元 ， 其次是比亚迪 ， 净买入额为11.40亿元 。 紧接着是隆基股份、牧原股份的净买入额超过8亿元 ， 韦尔股份的净买入额超过7亿元 。 再加上浦发银行、仁东控股、药明康德、凯利泰等共计近80只个券的期间净买入额超过1亿元 。
最后 ， 从融资余额变化的角度来看 ， 采访人员注意到 ， 9月有8只个券的融资余额增幅超过100% ， 21只超过50% 。 其中松原股份、海大集团和万胜智能的融资余额增幅超过200% ， 其余超过100%的分别是海昌新材、盛德鑫泰、欧派家居、东方盛虹和龙利得 。
主力资金大调仓：“锁定”低估值蓝筹
最近几个月 ， 主力资金已经连续多次精准潜伏了下一月市场的主要热点 ， 例如7月的券商、8月的大消费 。 而在9月 ， 主力资金进行了大调仓 ， 那么节后的10月市场 ， 主力资金又提前潜伏了哪些行业和个股呢？
据Choice数据 ， 9月主力资金净流入排名居前的申万三级行业为保险、鞋帽、国际工程承包、钾肥等 。 相比之下 ， 8月主力资金集中净流入的行业主要分布在食品饮料行业 ， 例如白酒、软饮料、其他酒类、黄酒、啤酒等行业都是8月主力资金主要追捧的对象 。
不过到了9月 ， 市场风向突变 ， 8月主力资金净流入排名第一的行业白酒在9月被主力资金大幅卖出 ， 当月净流出规模达141亿元 。 此外 ， 前期市场表现突出的券商、TMT多个子行业、生物制品等行业也在9月遭到了主力资金的集中出货 。
据Choice数据 ， 今年8月主力资金净流入排名居前的公司中出现了多只银行股 ， 其中招商银行、平安银行、宁波银行分别排名主力资金净流入规模的第一、第四位、第五位 。 此外 ， 保险行业的新华保险、中国太保也是8月集中净流入的方向 。
而从9月主力资金的流向来看 ， 银行、保险仍然是主力资金重点流入的行业 。 例如 ， 9月主力资金对中国平安净流入12.3亿元 ， 在所有Ａ股中排名第四 ， 此外 ， 中国太保、浙商银行、兴业银行、宁波银行也在主力资金净流入排名中居前 。
值得一提的是 ， 此前已经被主力资金冷落许久的地产龙头也在9月获得了主力资金的“关照” 。 万科A、保利地产在今年9月均获主力资金净流入超3亿元 。
与此同时 ， 部分科技龙头 ， 如海康威视、药明康德、立讯精密、鹏鼎控股等也在9月获得了主力资金的集中净流入 。


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