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华晨|10亿到期私募债券无法按时兑付！华晨资金难题待解，旗下债券停牌

导读：债务风波是近年来华晨汽车经营不善的一个反映 。
来   源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）
记   者丨杜巧梅
编   辑丨何芳
10月26日开盘 ， 华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）旗下债券继续停牌 。
继两个月前因多只债券暴跌被曝出存在财务危机后 ， 10月23日 ， 华晨集团因未能按期兑付其到期私募债券“17华汽05” ， 再次引发业内关注 。
10月22日晚间 ， 有熟悉华晨集团的投资人向21世纪经济报道采访人员爆料称：“华晨集团旗下债券‘17华汽05’发行人没有筹措到足够的资金 ， 要违约了；按照相关规则 ， 华晨旗下所有债券都要停牌 。 ”
据了解 ， “17华汽05”发行于2017年10月 ， 当前余额10亿元 ， 票息5.3% ， 期限为3年 ， 应于2020年10月23日到期兑付 。
10月23日午间 ， 华晨集团相关人士在回应投资者询问时表示：“该债券今天无法兑付 。
10月24日 ， 华晨集团在《华晨汽车集团控股有限公司关于公司债券停牌的公告》指出：公司非公开发行公司债券（债券简称：17华汽05）兑付日为2020年10月23日 ， 根据《受托管理协议》以及相关业务规则的要求 ， 公司应于2020年10月21日16：00前将本期债券本金10亿元、利息5300万元以及相应手续费转至中证登上海分公司指定银行账户 ， 截至2020年10月22日17：00 ， 公司尚未向中证登上海分公司转款 。
在业内看来 ， 到期债券一旦无法按时兑付 ， 就意味着华晨集团债券发生实质性违约 。 鉴于此事可能对债券价格产生异常波动的影响 ， 华晨集团目前所有存续的公司债券已自10月23日开市停牌 。
目前 ， 华晨集团正与投资者协商兑付事宜 。 华晨集团也在公告中指出 ， 目前公司仍然在努力筹集资金 ， 但因流动性紧张 ， 资金面临较大困难 ， 能否及时筹集到足额资金存在重大不确定性 。
“对于华晨来说 ， 就是多米诺骨牌倒了第一块 。 ”23日下午 ， 全联车商投资管理（北京）有限公司总裁曹鹤告诉21世纪经济报道采访人员 。
随着“17华汽05”违约 ， 华晨集团旗下存续的十余只债券存在风险 。 据不完全统计 ， 除“17华汽05”外 ， 目前华晨集团存续债券共14只 ， 存续规模超160亿元 ， 兑付期主要集中在2022年 。 其中 ， “19华汽01”“18华汽03”等都在今年被列入中证评级高隐含违约率名单 。
【华晨|10亿到期私募债券无法按时兑付！华晨资金难题待解 ， 旗下债券停牌】值得关注的是 ， 东方金诚与大公国际先后在今年9月、10月下调华晨集团信用等级 。
华晨|10亿到期私募债券无法按时兑付！华晨资金难题待解，旗下债券停牌
图片

图/新华社
信用评级被下调
10月20日 ， 大公国际在《大公关于将华晨汽车集团控股有限公司信用等级下调至A+的公告》中称：2020年9月22日以来 ， 华晨集团及多家子公司新增多项被执行信息 ， 华晨集团新增多项股权冻结事项 ， 面临的法律风险继续上升 。
在上述评级报告中 ， 大公国际指出 ， 华晨集团新增列入被执行人记录2条 ， 被执行金额0.05亿元 ， 子公司新增列入被执行人记录5条 ， 被执行金额 0.27亿元 ， 截至2020年10月16日 ， 华晨集团及其子公司被执行金额合计4.32亿元；华晨集团新增司法股权冻结记录2项 ， 金额合计 2.75亿元 ， 截至2020年10月16日 ， 司法冻结股权金额达11. 98亿元 ， 冻结期限均为3年 。
而多项有息债务违约也加剧了华晨集团的信用危机 。
按照2017年9月29日华晨集团与债权投资计划受托人太平资产管理有限公司签署的《太平一一华晨汽车制造产业升级债权投资计划投资合同》约定 ， 华晨集团应于2020年9月21日划拨季度应付利息 。 截至2020年10月14日 ， 华晨集团仍未将应付季度利息划拨至债权投资计划托管人账户 。 此外 ， 2020年10月12 日,华晨集团未按时兑付《江苏信托-信保盛158号（华晨汽车）集合资金信托计划》的贷款本息 。


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