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华晨|10亿到期私募债券无法按时兑付！华晨资金难题待解，旗下债券停牌( 二 )


大公国际认为 ， 华晨集团及其子公司新增多次被执行人及股权冻结事项 ， 面临的法律风险持续上升；截至2020年10月14日 ， 华晨集团仍未按约定划拨债权投资计划的应付季度利息 ， 且新增一笔信托计划未能按时还本付息；华晨集团短期有息债务占比较高 ， 存在较大的短期偿付压力 。
综合来看 ， 华晨集团经营风险进一步上升 ， 偿债能力明显下降 。 因此 ， 大公决定将华晨集团主体信用等级调整为 A+评级 ， 展望维持负面 ， “17华汽01”“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级调整为A+ 。
受违约消息影响 ， 资管机构也下调华晨集团相关债券估值 。 华泰证券(601688,股吧)资管称公告称 ， 公司决定自2020年10月23日起对旗下基金所持有的华晨汽车集团控股有限公司发行的17华汽01(143017.SH)等债券进行估值调整 。
华晨|10亿到期私募债券无法按时兑付！华晨资金难题待解，旗下债券停牌
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图/图虫
债务难题待解
事实上 ， 早在“17华汽05”兑付之前 ， 华晨集团就已深陷资产遭到冻结、出售股权、员工长期休假的舆论漩涡中 。
8月31日 ， 华晨集团发布的《华晨汽车集团控股有限公司公司债券半年度报告》显示 ， 截至2020年6月末 ， 华晨集团资产总额为1933.25亿元 ， 负债总额1328.44亿元 ， 资产负债率68.72% 。
据不完全统计 ， 2020-2021年华晨集团剩余待偿还本息约21.59亿元 ， 2022年华晨汽车债券偿还体量将到达89.9亿元的高峰 。
值得关注的是 ， 今年上半年 ， 华晨集团合并报表口径已发生多笔银行贷款利息逾期 ， 累计金额为6020万元 ， 但单笔逾期债务金额均未超过 1000 万元 。
“公司现金流出现短期困难 ， 需延期支付 。 目前 ， 公司已与各相关债权人沟通 ， 力争做到稳定预期、稳定支持 ， 通过必要的风险管控措施 ， 最大限度帮助企业渡过难关 。 上述银行贷款的利息逾期并未对公司日常经营造成影响 ， 债券市场的到期债务均能按期兑付本金及利息 ， 且不会触发公司已发行的公司债券中的各类特殊条款 。 ”华晨集团指出 。
启信宝显示 ， 自8月份以来 ， 华晨集团累计新增17条被执行人信息 ， 执行法院分别为沈阳市大东区人民法院、沈阳市中级人民法院、北京市第二中级人民法院 ， 其中多笔执行标的金额超过1亿元 。
需要说明的是 ， 为了偿还债务 ， 今年5月和7月 ， 华晨集团已经先后两次将旗下上市公司华晨中国的6亿股股份（约12%股权）出售给辽宁交通投资集团 。
“8月7日 ， 针对华晨债务问题的债委会已经由光大银行(601818,股吧)和兴业银行(601166,股吧)2家主席行以及国家开发银行辽宁省分行等5家副主席行牵头成立 ， 包含了30余家银行 。 ”今年8月 ， 华晨债务危机爆出后 ， 华晨集团相关负责人在接受21世纪经济报道采访人员采访时指出 ， 债委会将协调相关债权方不要抽贷、压贷、断贷 ， 继续给予公司金融财务上面的支持 。
针对“17华汽05”无法按时兑付及解决方案等问题 ， 10月23日晚间 ， 采访人员致电华晨方面相关负责人 ， 对方表示：“华晨集团当前资金确实出现暂时困难 ， 所以未能按期兑付到期债券 ， 但集团正在想办法解决 。 ”
“‘17华汽05’可能会引起债券违约的连锁反应 ， 华晨破产重组可能性不大 ， 毕竟有华晨宝马支撑 ， 辽宁交通投资集团已经进入 ， 省里估计已有预案 。 ”面对债券市场上对华晨集团争议 ， 曹鹤对采访人员表示 。
资料显示 ， 华晨集团的控股股东为辽宁省国资委 ， 持股比例为80% ， 为公司实际控制人 ， 辽宁省社会保障基金理事会持股20% 。
截至2019年末 ， 华晨集团拥有一、二级子公司34家 ， 其中上市公司四家 ， 分别为华晨中国（1114.HK）、金杯汽车(600609,股吧)股份有限公司（金杯汽车 ， 600609.SH）、上海申华控股(600653,股吧)股份有限公司（申华控股 ， 600653.SH）和新晨中国动力(600482,股吧)控股有限公司（新晨动力 ， 1148.HK） 。


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