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天天基金|借“基”布局该怎么选？，4000亿巨头再创新高！新能源车板块缘何嗨不停

10月28日 ， A股三大指数触底反弹 ， 新能源车汽车板块再度走强 ， 比亚迪大涨超8% ， 市值突破四千亿 。 江铃汽车、均胜电子等个股涨停 。
天天基金|借“基”布局该怎么选？，4000亿巨头再创新高！新能源车板块缘何嗨不停
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天天基金|借“基”布局该怎么选？，4000亿巨头再创新高！新能源车板块缘何嗨不停
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消息面上 ， 中国汽车工程学会27日发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》 。 根据规划 ， 到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50% ， 汽车产业实现电动化转型 ， 燃料电池保有量达到100万辆左右；传统能源动力乘用车全部为混合动力 ， 新能源汽车成为主流 ， 销量占比达50%以上 。
梳理三季报可以发现 ， 刘格菘近期再度重拳出击新能源产业链(光伏+新能源汽车) ， 在隆基股份、亿纬锂能和通威股份三只股票上的持仓市值已超过百亿元 。 近期 ， 新能源车板块表现强势 ， 相关基金一骑绝尘 ， 农银新能源主题、广发高端制造股票等年内收益均超100% 。
4000亿新能源车巨头暴涨
今日汽车整车概念板块走强 ， 汽车整车板块大涨 ， 江铃汽车涨停 。 比亚迪涨超8% ， 市值突破四千亿 。
据工信部消息 ， 近日 ， 由工信部装备工业一司指导 ， 中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布 ， 提出了面向2035年我国汽车产业发展的六大目标 ， 即我国汽车产业碳排放将于2028年先于国家碳减排承诺提前达峰 ， 至2035年 ， 碳排放总量较峰值下降20%以上 。 新能源汽车将逐渐成为主流产品 ， 汽车产业基本实现电动化转型 ， 智能网联汽车产业生态持续优化 ， 产品大规模应用等 。
华创证券指出 ， 混动技术是日系车企的强项 ， 技术路线图力挺混动 ， 本质上是鼓励中国汽车产业采用多元化的技术路径来应对节能减排与产业发展的需要 ， 这为中国汽车产业链带来了新的挑战 ， 也带来了新的机遇 。 新版汽车技术路线图 ， 将混合动力的地位明确提升 。
山西证券表示 ， 新能源车增速仍在继续加快 ， 未来有望同比高速增长 。 建议关注较为销量增长较快的整车与新能源企业、MEB、特斯拉的相关零部件等 。
海通证券认为 ， 汽车行业销量结构和行业格局有望继续优化 ， 电动化和智能化将继续贡献增量 。
国海证券指出 ， 多重利好叠加估值切换 ， 电动车板块迎来新一轮上涨 。 海外 ， 特斯拉+欧洲持续高增长；国内 ， 造车新势力发展如火如荼 。 整体而言 ， 电动车在2020三季度迎来中长期向上拐点 ， 头部企业将迎来长期α投资机会 。 当下已是电动车板块估值切换的重要时段 ， 2020年上半年估值扩张→2020年三季度估值消化(横盘震荡整理)→2020年四季度/2021年估值切换；行业高速增长及高确定性→市场或给予高估值定价(2021年行业或在50PE+) ， 对应多数头部企业或迎来戴维斯双击 ， 投资价值凸显 。 建议布局主线：具有显著产业优势的细分龙头：宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、赣锋锂业 。 困境反转且具有较大预期差的行业细分龙头当升科技、比亚迪、欣旺达 。 受益于行业复苏供需格局显著改善 ， 其产品价格有望持续上行的六氟磷酸锂/溶剂/电解液产业链：天赐材料、新宙邦、石大胜华、多氟多 。 其他建议关注璞泰来、中科电气、科达利等 。
刘格菘近期再度重拳出击新能源产业链
2019年刘格菘一战成名 ， 他所管理的广发双擎升级夺得了当年的主动权益基金冠军 。 声名鹊起之后是投资者资金的大量涌入 ， 2020年一季度末 ， 刘格菘管理基金的规模接近700亿元 ， 二季度末 ， 刘格菘管理基金的规模再度跃升至821亿元 。 梳理三季报可以发现 ， 刘格菘近期再度重拳出击新能源产业链(光伏+新能源汽车) ， 在隆基股份、亿纬锂能和通威股份三只股票上的持仓市值已超过百亿元 。
在广发小盘成长三季报中 ， 刘格菘如此说道：“正如我们前期所预判的 ， 光伏行业得到了更多的认可 。 光伏行业全面进入平价时代 ， 海外需求明显恢复 ， 叠加我国为全球绿色发展所作的承诺 ， 这些都表明该行业已经进入快行道 。 ”
在刘格菘看来 ， 三季度 ， 市场风格出现了明显变化 ， 市场对经济复苏给予了较高的重视 。 同时 ， 光伏、军工等基本面超预期的行业也得到资本市场的一致认可 。 基金重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等成长行业 。
刘格菘此番大举布局新能源板块 ， 说明对其对后市的看好 。 从机构观点来看 ， 华泰证券分析师认为 ， 新能源车是为数不多享受长期高景气+短期业绩高增长的板块 ， 就光伏行业而言 ， 行业走向精细化、专业化分工的趋势没有改变 。 从基金三季报来看 ， 值得注意的是 ， 新能源产业链个股也得到了颇多基金经理的青睐 。
新能源车基金还能上车吗？
近期 ， 新能源车板块表现强势 ， 相关基金一骑绝尘 ， 农银新能源主题、广发高端制造股票A等年内收益超100% 。
针对近期新能源车板块的整体股价表现 ， 肇万资产总经理崔磊分析 ， 上海外牌限行新规出台之后 ， 新能源车型已经成为众多等待拍卖沪牌消费者的首选 。 本次限行新规必将直接提高新能源汽车渗透率 ， 同时为其他大型城市交通法规制定带来一定预期 。 受此推动 ， 新能源汽车板块表现仍旧突出 ， 整体符合预期 。 出于能源战略安全以及低碳经济发展模式的考虑 ， 新能源汽车很有可能成为未来规划的重要方向 。 整体来看 ， 新能源汽车目前已经走出了萌芽期阶段 ， 进入了成长期 。 与行业主导厂商特斯拉相配套的产业链具备扎实的投资逻辑 。


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