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基岩投资B站私募基金巨亏！谁该负责？

导读：《后浪》出圈刷屏 ， B站股价翻倍 ， 可为何号称投资B站的私募基金却在近期现巨额亏损？
在整个产品链条中 ， 管理人基岩资本、代销方恒天财富和京东数科旗下的东家金服与托管机构国泰君安证券 ， 究竟谁应为巨亏负责？
来   源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）
记   者丨包慧
编   辑丨李伊琳
哔哩哔哩（Nasdaq：BILI；下称B站）的视频《后浪》在五四青年节期间刷爆朋友圈 ， B站的股价自5月4日以来涨幅超10% ， 如果从2018年3月28日上市时间点计算 ， B站股价已累计上涨195.92% 。
基岩投资B站私募基金巨亏！谁该负责？
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图片来源 / 雷达财经
但是 ， 号称投资B站的私募基金却在近期现巨额亏损 ， 为什么？
事情要从私募基金公司基岩资本说起 ， 基岩在2017年发行“东方价值基金一号私募基金”和“东方价值基金五号私募基金”两只基金合计约4.1亿元 。 100万起购 ， 认购费为1% ， 管理费为2% 。
虽然在宣传材料中 ， 两支基金没表示投向中概股IPO项目 ， 但基金管理人和代销机构都有对投资人口头承诺将投向B站 。
2019年12月13日 ， 基岩资本向投资者提供的净值公告显示 ， 两只基金的每份基金净值为1.3103 。 但到2020年4月10日 ， 净值都降到0.315 。
4月初 ， 基金的代销机构多方探查发现 ， 基金实际投资标的与推介标的存在重大差异 ， 几经波折得到的底层股票买卖记录显示 ， 目前基金处于满仓持有中概股标的的状态 。
2019年以来 ， 中概股受到较大冲击 。 近期受新冠肺炎疫情全球蔓延等黑天鹅事件冲击 ， 美股更是遭遇史无前例的四次熔断 ， 净值也因此大幅下挫 。
【基岩投资B站私募基金巨亏！谁该负责？】在整个产品链条中 ， 管理人基岩资本、代销方恒天财富和京东数科旗下的东家金服与托管机构国泰君安证券 ， 究竟谁应为巨亏负责？
祸及多方销售机构
“确实有延兑的情况 ， 但基岩目前仍正常运作 ， 公司高层们正在积极与投资者协商并达成一致共识 ， 也陆续按照初步达成的方案去兑付 。 ”5月11日 ， 基岩资本相关负责人对21世纪经济报道采访人员表示 。
5月11日 ， 东家金服相关负责人对21世纪经济报道采访人员表示 ， 2019年12月以来 ， 基岩基金进入清算期 ， 但管理人几次延长清算 ， 目前尚未完成清算 。
所以在2020年1月7日 ， 东家金服正式发函件至基岩 ， 要求其尽快向投资人披露净值数据、持仓明细、QDII资管计划变现安排、基金管理费用等信息 ， 但基岩一直以春节及疫情等为借口拖延 。
4月2日 ， 基岩副总裁黄明麒首次在口头上对东家金服承认基岩之前发布的持仓信息和资产净值并不准确 ， 基金最新实际净值在0.3左右 。
东家金服表示对基岩基金违规操作十分愤怒 ， 第一时间将敦促资金清算的措施升级为争取投资人合法权益的措施：
在4月3日派出人员驻场基岩总部 ， 敦促对方为投资者妥善解决问题；
针对前来问询的投资人 ， 设立了专人和专门的场所接待；
4月8日向管理人的监管部门反映相关情况；敦促基岩出面向投资人说明真实情况 ， 并组织多场管理人与投资人的沟通会 。 同样的情况也出现在恒天财富 。
除了基金合同之外 ， 基岩资本还和投资者签订补充协议 ， 明确约定自基金成立日起12个月内 ， 如标的企业不能完成IPO ， 担保方以基金年化6%净收益对基金予以现金补偿 。 如果顺利完成IPO ， 投资者所获得的年化净回报率将不低于8%/年 。 若基金未达到保底收益条件 ， 则由担保方以现金予以补足 。
基岩投资B站私募基金巨亏！谁该负责？
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《私募投资基金监督管理暂行办法》第十五条规定 ， 私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 。


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