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聪明的人财板块轮动科技股轮到交易机会，市场成交低迷

周四市场情绪低落 ， 指数受外盘影响 ， 低开后震荡走弱 ， 创业板下跌超1% ， 高位股轮番跳水 ， 整体表现较弱 。 盘面上军工、科技类涨幅居前 ， 建筑、汽车、医疗跌幅居前 ， 市场热点轮换较快 ， 观望情绪较浓 。
对于今天的调整 ， 价值投资者还是可以做到比较淡定的 ， 我们长期坚持看好市场 ， 短期的调整大可以忽略 ， 不用太过在意 ， 反倒是可以利用波动来低吸 。 对于下跌我们更多的是高兴 ， 而非恐惧 ， 机会总是跌出来的 。
聪明的人财板块轮动科技股轮到交易机会，市场成交低迷
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对于市场的运行逻辑 ， 解读的也比较多了 。 总体来说 ， 国外疫情对国内影响最大的是进出口产业链 ， 而对内需的影响不大 ， 中国的消费空间大 ， 再加上国内持续推出的刺激政策 ， 对于经济不用太过担忧 。 而国内的疫情控制的比较好 ， 进入常态化防疫阶段 ， 消费水平回归正常 ， 经济也在稳步恢复 。 只要国内不再度大规模扩散 ， 那么放起手来搞经济 ， 还是不错的 ， 这也是市场信心的主要来源 。
另外宽松无熊市 ， 2020年的货币政策预期都会比较宽松 ， 所以市场也不会走的太差 ， 最坏的情况就是震荡 ， 而震荡往往伴随着分化 。 最近我们看到一些优质公司的股价持续创新高 ， 而垃圾股则是一路下行 ， 这就是最直观的表现 。
下半年的机会还是有的 ， 但是其回报肯定是没有那么高了 ， 估值太高的医药消费必然会面临调整 ， 即使以时间换空间 ， 也会持续较长的时间 ， 指望天天新高显然是不现实的 ， 那么寻找更安全、回报更高的品种是更理性的 。
做好组合 ， 耐心坚守 ， 就是目前的最佳策略 ， 标的选择上 ， 坚持确定性原则 ， 以低估蓝筹和医药消费为主 ， 科技类要精挑细选 ， 或者做一些基金定投 ， 都是不错的选择 。
本文给大家带来一些行业的追踪报告 ， 供参考 。
行业分析
【新能源】
月度重要公告：明阳智能拟非公开发行不超过60亿元用于海洋工程、风电项目 ， 且预中标约26.71亿元海上风电场风力发电机组设备；晶澳科技拟增发募集不超过52亿元 ， 37亿元用于组件项目；易事特与宁德时代拟合资设立“新能易事特”；格林美下属公司与ECOPRO就前驱体材料成立合资公司；嘉元科技拟投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目；通威股份拟非公开发行不超过60亿元用于太阳能电池项目；亿纬锂能子公司拟建设6GWh/年的锂离子储能电池产能、5GWh/年的锂离子动力电池产能；格林美向全资子公司荆门格林美增资15.42亿元用于动力电池项目；中环股份为开展高效叠瓦太阳能电池组件智慧工厂项目 ， 子公司拟合计投资15亿元于环立光伏；福斯特拟发行可转债不超过17亿元 ， 用于滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目；上交所决定终止ST锐电股票上市 。 月度行业大事：国家能源局发布《2020年度风电投资监测预警结果》和《2019年度光伏发电市场环境监测评价结果》；工信部公示2019年度“双积分”情况；财政部发布2020版新能源汽车推广应用财政补贴政策 。
聪明的人财板块轮动科技股轮到交易机会，市场成交低迷
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投资要点：对于新能源汽车行业 ， 在新冠肺炎疫情的影响下 ， 一季度全球新能源汽车市场下滑6% ， 其中欧洲增长82% ， 国内下滑57% 。 随着政策支持和复工复产 ， 如果疫情进一步好转 ， 全球新能源车市或将迎来复苏 ， 欧洲市场有望成为全球最大需求市场 ， 建议长期关注具有一定国际竞争力的产业链优质标的 。 同时 ， 一季度特斯拉表现亮眼 ， 建议关注其产业链投资机会 。 对于风电行业 ， 一季度行业需求表现出较强韧性 ， 判断全年需求好于2019年 ， 疫情造成的冲击或将在下半年得到修复 ， 相对看好大兆瓦风机应用 ， 产业链重要环节将受益；对于光伏行业 ， 建议关注大尺寸硅片与异质结等新技术的产业化进度 ， 以及竞争格局较好的光伏玻璃等环节 。 建议关注：东方电缆、宁德时代、恩捷股份、旭升股份、中环股份等 。
风险提示：全球新能源汽车产销或不达预期；光伏和风电的去补贴化进程或低预期；供应链瓶颈或致风电装机并网不达预期 。
【通讯】
5G订单逐步落地 ， 建设进程加速 ， 行业净利润实现增长
2019年 ， 通信板块总体营收7667亿元 ， 同比上涨2.8% ， 剔除中兴 ， 营收达到6760亿元 ， 同比上涨2.4% 。 通信行业总体归母净利润105.6亿元 ， 同比增长16.5%；剔除中兴 ， 归母净利润为54.2亿元 ， 同比下滑66.3% 。 2019年由于5G终端设备配套产品较少 ， 组网方式SA技术路线并不成熟 ， 且产能处于逐月爬升过程中 ， 5G基站交付量较少 ， 5G占行业投资比重较低 ， 2020年随着5G基站招标逐步完成 ， 份额落地 ， 5G部署将加速 。 l运营商业绩小幅下滑 ， 增加资本开支有望加快5G建设
2019年三大运营商业绩基本维持 ， 营收增速放缓 ， 中国联通净利润逆势上涨 。 随着复产复工有序推进 ， 运营商各项业务逐步回暖 ， 其中5G潜在用户加速释放 。 同时 ， 疫情期间 ， 全民流量需求大幅增加 ， 运营商云业务无疑拥有宽广上升空间 。 中国移动营收7490亿元 ， yoy+1.4%；中国电信营收3757亿元 ， yoy-0.4%；中国联通营收2905亿元 ， yoy-0.1% 。 中国移动、中国电信、中国联通分别以-9.5%、-3.3%、22.1%的同比增速 ， 实现1066、205、50亿元的净利润 。


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