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产品|前三季私募大幅跑赢大盘，这三款产品最高收益翻8倍

尽管三季度A股市场出现了调整 ， 但国内私募行业整体还是取得了相当不错的收益 。
根据今天私募排排网发布的私募收益排行榜数据显示 ， 今年前三个季度 ， 相对于国内股市大幅上涨 ， 私募产品的整体收益更是可喜 ， 大幅跑赢大盘 ， 也跑赢了同期沪深300指数涨幅 。
在众多私募产品中 ， 前三季已经有3款产品收益翻了8倍 。 其中最高的一款产品 ， 收益率高达883.28% 。
前三季私募大幅跑赢大盘 。 图片来源：视觉中国
私募基金平均收益19.70%
今天 ， 2020年1-9月八大策略对冲基金收益排行榜发布 。 总体来看 ， 前三季度A股整体表现不错 ， 具体来看 ， 截至9月30日收盘 ， 上证指数前三季度收涨5.51% ， 受益于成长股的绝佳表现 ， 创业板指与中小板指前三季度更是大涨43.19%与30.75% 。 港股依旧处于颓势 ， 前三季度恒生指数收跌16.78% 。
沪深交易所数据还显示 ， 今年前三季度 ， A股迎来294只新股上市 ， 融资规模达到3553.36亿元 ， 创下自2010年以来的最高水平 。 并且?得益于注册制试点的进一步扩大 ， 今年A股新股发行节奏明显加快 ， 前三季度共有401家拟上市公司上会 ， 整体过会率为96.26% 。
虽有8月份以来的持续调整 ， 由于前期积累了不少涨幅 ， 私募基金收益同样给力 。 从整体业绩来看 ， 截至9月底 ， 纳入私募排排网统计排名的15469只对冲基金今年以来的平均收益率为19.70% ， 在同期沪深300指数涨幅为11.98%的情况下 ， 私募基金年内平均收益继续超越大盘 ， 其中13370只基金前三季度收益为正 ， 正收益私募占比高达86.43% 。
时代财经查询发现 ， 截至9月30日 ， 今年私募产品中收益最高的为大凡投资旗下的大凡1号产品 ， 收益率高达883.28%；其次是阿巴马资产旗下的阿巴马美好生活2号 ， 收益率为872.65%；第三名是友檩投资公司的友檩领五号 ， 收益率为809.74% 。 目前为止 ， 在国内的全部私募产品中 ， 这3款的收益均翻了8倍以上 。
宏观策略超越股票策略
在今年八大策略对冲基金收益排行中 ， 单策略平均收益冠军易主 ， 年内平均收益最高的为宏观策略 ， 1-9月的平均收益为24.21% ， 小幅领先于股票策略的23.58% 。 平均收益同样超过20%的还有管理期货策略 ， 前三季度平均收益21.84% 。 定增市场降温 ， 事件驱动策略收益随之回调 ， 事件驱动策略基金在1-9月的平均收益已经回落至9.84% 。 债券市场短期内缺乏较大的趋势性机会 ， 今年以来平均收益为5.83% 。
相较于权益市场的走高 ， 前三季度债券市场整体较为低迷 ， 在经过持续调整后 ， 债券配置价值有所提升 。
进入8月后市场出现震荡 ， 由于9月全球风险资产价格多数下跌 ， A股市场也同步调整 。 在9月22个交易日里 ， A股主要市场指数全线收跌 ， 深成指、创业板指、上证指数跌幅均超5% ， 股票总市值缩水达4万亿元 。
以各策略收益中位数计算 ， 八大策略私募基金中 ， 9月回调最为剧烈的是事件驱动策略 ， 其次则是股票策略 。 在震荡市 ， 量化私募控制回撤的优势再度凸显 ， 相对价值策略中位数是八大策略中唯一较前八月有所提升 ， 管理期货策略中位数较8月份也调整幅度有限 。
私募排排网未来星基金经理胡泊分析认为 ， 在家庭资产配置过程中 ， 搭配一定比例的较低风险和较稳定收益的量化对冲产品 ， 是可以降低组合的波动性 ， 获得更好的投资体验 。
头部私募吸金效应愈发明显
根据中国基金业协会的数据显示 ， 截至2020年8月末 ， 存续私募基金管理人24447家 ， 较上月减少10家 ， 环比下降0.04%；管理基金数量89784只 ， 管理基金规模突破15万亿元 。 其中 ， 私募证券投资基金管理人8814家 ， 存续私募证券投资基金48522只 ， 存续规模3.15万亿元 ， 环比增长1.81% 。
随着私募行业竞争的加剧 ， 分化也更加明显 。 其中百亿规模私募的队伍进一步扩员 ， 根据格上研究的统计数据显示 ， 9月证券类百亿私募机构再添新丁 ， 存量共计46家 ， 头部私募的吸金效应愈发明显 。


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