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中年"迷你"芯碁微装现金流屡负 应收款存货双高周转率低


中国经济网编者按：合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”）将于10月27日首发上会 ， 公司此次拟于上交所科创板上市 ， 发行股数3020.2448万股 ， 保荐机构为海通证券股份有限公司 。 芯碁微装此次拟募集资金4.73亿元 ， 其中 ， 2.08亿元用于高端PCB激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目 ， 9380.00万元用于晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目 ， 1.08亿元用于平板显示（FPD）光刻设备研发项目 ， 6355.00万元用于微纳制造技术研发中心建设项目 。 2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装未进行股利分配 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装营业收入分别为2218.04万元、8729.53万元、2.02亿元、7590.22万元 ， 销售商品、提供劳务收到的现金分别为2947.13万元、5767.31万元、1.58亿元、7074.17万元 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装主营业务收入分别为2218.04万元、8729.53万元、2.02亿元、7515.00万元；同期主营业务收现比率（销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入）分别为132.87%、66.07%、78.15%、94.13% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装归母净利润分别为-684.67万元、1729.27万元、4762.51万元、991.31万元 ， 经营活动产生的现金流量净额分别为-3717.21万元、182.14万元、-1587.63万元、-8872.02万元 。
2017年、2019年、2020年1-6月 ， 芯碁微装经营活动产生的现金流量净额均为负 ， 2018年 ， 芯碁微装净现比（经营现金流量净额/净利润）为10.53% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装研发费用分别为791.80万元、1698.10万元、2854.95万元、2015.02万元 ， 占营业收入比例分别为35.70%、19.45%、14.12%、26.55% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装同行业可比上市公司研发费用率均值分别为12.41%、12.61%、13.09%、8.62% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装销售费用分别为565.32万元、950.38万元、1398.71万元、777.58万元 ， 占营业收入比例分别为25.49%、10.89%、6.92%、10.24% 。
芯碁微装表示 ， 境外上市公司销售费用、管理费用多为合并披露 。 2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装销售费用与管理费用率分别为52.16%、25.03%、14.42%、19.81% ， 同行业可比上市公司销售费用与管理费用率均值分别为15.37%、15.67%、16.40%、19.31% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装资产合计分别为9606.05万元、1.68亿元、4.68亿元、5.09亿元 ， 负债合计分别为5667.70万元、5541.29万元、1.30亿元、1.62亿元 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装货币资金分别为446.32万元、1332.14万元、6849.70万元、9476.24万元 ， 占流动资产比例分别为6.01%、9.06%、16.21%、21.86% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装货币资金中库存现金分别为1.07万元、0.39万元、0.10万元、2.03万元 ， 银行存款分别为270.22万元、1144.22万元、6849.56万元、6630.28万元 ， 其他货币资金分别为175.04万元、187.54万元、0.04万元、2843.94万元 。
2018年、2020年1-6月 ， 芯碁微装短期借款分别为200.00万元、30.00万元 ， 占流动负债比例分别为4.30%、0.24% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装应收票据余额分别为131.74万元、214.19万元、1232.84万元、1535.80万元 ， 占流动资产比例分别为1.78%、1.46%、2.92%、3.54% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装应收账款净额分别为928.48万元、4414.78万元、9850.43万元、9058.88万元 ， 占流动资产比例分别为12.51%、30.02%、23.31%、20.90% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装应收账款余额分别为986.64万元、4659.72万元、1.06亿元、9808.46万元 ， 占营业收入比例分别为44.48%、53.38%、52.47%、129.23% 。
2017年至2020年1-6月 ， 芯碁微装应收账款周转率分别为3.24次、3.09次、2.65次、0.74次 ， 同行业可比上市公司应收账款周转率均值分别为4.23次、4.37次、4.13次、1.32次 。


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