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中国经济网|山东玻纤营收现金含量弱陷资金渴 员工人数两度略降( 二 )


在筹资过程中 ， 山东玻纤对控股股东临矿集团颇为依赖 。 2016年 ， 山东玻纤3次向向临矿集团拆借资金 ， 共计2.50亿元 。 2012年至2017年 ， 山东玻纤合计获得临矿集团委托贷款3.41亿元 。
山东玻纤融资始终依赖临矿集团 。 从2012年开始 ， 尤其是2016年以来因为申请贷款需要 ， 临矿集团及关联自然人公司高管牛爱君等频频为山东玻纤提供担保 ， 合计约为50亿元 ， 其中99%为临矿集团担保 。 截至目前 ， 仍在履行的担保金额约为20亿元 。
对此 ， 山东玻纤回复中国经济网采访人员称 ， 公司向临矿集团拆入的资金已全部归还 ， 自2016年10月起 ， 公司未进行新的关联方资金拆入 。
然而 ， 招股书显示 ， 2019年上半年 ， 山东玻纤经营活动产生的现金流量为净流出状态 ， 且该公司本次拟募资2亿元用于补充流动资金 。
虽然现金流吃紧 ， 山东玻纤2014年、2015年和2016年 ， 山东玻纤分别分红4500万元、6000万元和6000万元；子公司沂水热电2014年、2015年和2016年现金分红6000万元、4800万元和2000万元；另一家子公司天炬节能则是在2015年、2016年分别分红3400万元、3200万元 。 2014年至2016年 ， 山东玻纤及子公司合计分红3.59亿元 。
目前 ， 该公司玻纤纱设计产能29万吨 ， 产业规模国内排名第四 ， 全球排名未能挤进前十 。 然而 ， 山东玻纤与全球玻纤行业龙头欧文斯科宁签署了长达8年的合作合同 ， 公司每年向欧文斯科宁销售约定数量的玻纤产品 。 同时 ， 山东玻纤也向欧文斯科宁采购原料 。
对此 ， 长江商报报道称 ， 欧文斯科宁既是其第一大客户又是供应商 ， 市场高度质疑山东玻纤在替欧文斯科宁代工 。 对此 ， 山东玻纤回应中国经济网采访人员称 ， 公司与欧文斯科宁属于正常购销关系 ， 对欧文斯科宁不存在依赖 。
2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末 ， 山东玻纤（含子公司）员工人数分别为3020人、3023人、2984人和2914人 。 2017年、2018年和2019年上半年 ， 该公司员工人员较前一报告期分别增长3人、减少39人、减少70人 。
另据天眼查 ， 2016年至今 ， 山东玻纤累计存在34条法律诉讼 ， 案由包括承揽合同纠纷、买卖合同纠纷、票据返还请求纠纷等 。
冲刺上交所主板
山东玻纤前身为山东玻纤复合材料集团有限公司 ， 成立于2008年 。 2013年12月 ， 玻纤有限整体变更为股份有限公司 。
山东玻纤专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售 ， 同时在沂水县范围内提供热电产品 。 该公司采用池窑法生产玻璃纤维 ， 依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术 ， 已经形成了无碱纱、中碱纱和玻纤制品三大类产品 。 山东玻纤的产品应用领域较广 ， 主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域 。
2019年4月26日 ， 山东玻纤在证监会网站披露招股说明书 ， 同年10月24日该公司更新招股说明书 。 山东玻纤本次拟于上交所主板上市 ， 保荐机构为民生证券股份有限公司 ， 审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（2019年6月更名为和信会计师事务所） 。
本次发行前 ， 山东玻纤总归本4亿股 ， 本次拟公开发行股票数量不超过1亿股 ， 发行后总股本不超过5亿股 。 其拟募集资金8.55亿元 ， 其中6.55亿元拟用于投资建设年产8万吨C-CR特种纤维“数字化”制造技改项目 ， 2亿元拟用于补充营运资金 。
本次发行前 ， 临沂矿业集团有限责任公司（以下简称“临矿集团”）持有山东玻纤2.64亿股 ， 占发行前公司总股本的65.93% ， 为该公司控股股东 。
临矿集团成立于1992年4月15日 ， 法定代表人刘孝孔 ， 住所为临沂市罗庄区商业街路69号 ， 注册资本20亿元 。 临矿集团主营业务为矿业投资；煤炭综合开发利用；矿山机械、建筑材料（不含水泥）的研发、生产、销售；房屋租赁 。


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