江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

中国经济网|山东玻纤营收现金含量弱陷资金渴 员工人数两度略降( 五 )


报告期内 ， 同行业上市公司中国巨石、中材科技、长海股份、九鼎新材4家公司玻纤业务毛利率均值分别为34.59%、33.72%、34.86%和34.20% 。 2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月 ， 山东玻纤的玻纤业务毛利率低于同行业均值 ， 且中国巨石、中材科技和长海股份的玻纤产品毛利率均高于山东玻纤 。
山东玻纤称 ， 公司与中国巨石、中材科技的业务情况最接近 ， 玻纤业务均以玻纤纱生产为主 ， 长海股份、九鼎新材的玻纤制品业务占比较高 ， 存在一定差异 。 公司毛利率低于中国巨石、中材科技和长海股份等同行业上市公司 ， 主要受限于公司生产规模相对较小 ， 未形成较强的规模效应降低产品成本 ， 且公司产品结构与同行业上市公司存在一定差异 。
应收账款净额上涨
2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末 ， 山东玻纤的应收账款净额分别为1.01亿元、7775.36万元、1.04亿元和1.19亿元 ， 应收账款净额占同期主营业务收入比例分别为7.63%、4.59%、5.81%和13.05% 。
中国经济网|山东玻纤营收现金含量弱陷资金渴 员工人数两度略降
本文插图

【中国经济网|山东玻纤营收现金含量弱陷资金渴 员工人数两度略降】报告期内 ， 山东玻纤应收账款周转率分别为13.78次/年、19.12次/年、19.85次/年和8.28次/年 。
各报告期末 ， 山东玻纤应收账款坏账计提分别为1094.92万元、774.04万元、804.17万元和750.94万元 。
同期 ， 山东玻纤应收票据分别为1.88亿元、2.45亿元、1.05亿元和2.70亿元 ， 占李鲁东资产的比例分别为30.68%、42.44%、15.15%和32.62% 。
2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末 ， 应收票据及应收账款合计分别为2.89亿元、3.23亿元、2.09亿元和3.90亿元 ， 占流动资产的比例分别为47.14%、55.91%、30.13%和46.98% 。
资产负债率达67%
报告期内 ， 山东玻纤的资产负债率分别为67.27%、67.22%、67.93%和67.91%；母公司资产负债率分别为58.30%、57.12%、54.37%和52.67% 。
中国经济网|山东玻纤营收现金含量弱陷资金渴 员工人数两度略降
本文插图

数据显示 ， 过去三年一期 ， 山东玻纤同行业上市公司资产负债率（母公司）平均值分别为30.60%、32.98%、30.37%和34.69% ， 远低于山东玻纤（母公司）的资产负债率 。
中国经济网|山东玻纤营收现金含量弱陷资金渴 员工人数两度略降
本文插图

山东玻纤称 ， 2016年、2017年、2018年和2019年1-6月 ， 公司资产负债率高于同行业上市公司均值 ， 主要原因是公司所处行业为资本密集型行业 ， 厂房、设备等资产投入金额较大 。 公司为满足投资需求 ， 主要通过银行贷款、融资租赁等债权融资补充公司经营及发展所需资金 ， 使得公司资产负债率高于同行业上市公司 。
报告期内 ， 山东玻纤流动比率分别为0.55、0.33、0.47和.47；速动比率分别为.41、0.27、0.40和.41 。
最近三年及一期各期末 ， 山东玻纤流动比率和速动比率相比同行业公司均较低 。 同期 ， 同行业上市公司流动比率平均值分别为0.55、0.33、0.47和0.47；速动比率分别为1.22、1.15、1.03和1.10 。
截至2019年6月30日 ， 山东玻纤负债总额为27.37亿元 ， 主要包括短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款和长期应付款等 。
其中 ， 山东玻纤一年内需要偿还的短期债务为13.25亿元 ， 包括短期借款8.22亿元、一年内到期的非流动负债3.47亿元、其他流动负债1.56亿元、长期借款5.34亿元 ， 长短期债务合计为18.59亿元 。
而截至2019年6月30日 ， 山东玻纤货币资金合计1.97亿元 ， 其中银行存款1.10亿元 ， 其他货币资金8725.33万元 。
控股股东提供高达50亿担保


推荐阅读


上一篇：590家公司排队IPO合计拟募资逾5000亿元 中小民营企业“担纲”

下一篇：茅台再“飞天”产销两旺信心足