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中国经济网|山东玻纤营收现金含量弱陷资金渴 员工人数两度略降( 六 )


据长江商报 ， 山东玻纤在财务方面独立性不足 ， 存在对控股股东临矿集团明显依赖 。
总体而言 ， 山东玻纤盈利能力、造血能力较强 。 然而 ， 玻纤行业属于重资产行业 ， 投资较大 。 2016年至2019年上半年 ， 山东玻纤投资现金流净额分别为-2.58亿元、-1.31亿元、-5.31亿元、-1.67亿元 。
现有利润显然无法支撑公司投资 ， 筹资成为必然 。 在筹资过程中 ， 山东玻纤对临矿集团颇为依赖 。
2016年 ， 山东玻纤向三次向临矿集团拆借资金 ， 共计2.50亿元 。 2012年至2017年 ， 山东玻纤合计获得临矿集团委托贷款3.41亿元 。
山东玻纤称 ， 从2016年11月起 ， 公司未再进行新的关联方资金拆入 ， 从2017年11月起 ， 未进行新的关联方委托贷款 。 公司承诺 ， 不进行关联委托贷款 。
不过 ， 山东玻纤融资仍旧依赖大股东 ， 只是换了一种途径 。
从2012年开始 ， 尤其是2016年以来因为申请贷款需要 ， 山东玻纤的控股股东临矿集团及关联自然人公司高管牛爱君等频频为公司提供担保 ， 合计约为50亿元 ， 其中99%为临矿集团担保 。 截至目前 ， 仍在履行的担保金额约为20亿元 。
综上所述 ， 2012年至2018年 ， 临矿集团为山东玻纤累计输血约56亿元 。
山东玻纤回复中国经济网采访人员称 ， 公司向控股股东临矿集团拆入的资金已全部归还 ， 自2016年10月起 ， 公司未进行新的关联方资金拆入 。 公司承诺不进行关联方资金拆借 。 自2017年11月起 ， 公司未进行新的关联方委托贷款 。
值得一提的是 ， 2017年山东玻纤首发申请被否 ， 发审委提出的问题之一即该公司在报告期内存在较大金额的无实际交易背景的关联方应收票据融资 ， 向控股股东大规模拆入资金以及取得委托贷款 。
三年分红3.59亿元
虽然报告期内山东玻纤资产负债率高企 ， 流动比率和速动比率相比同行业公司均较低 ， 并拟募集资金2亿元用于补充流动资金 ， 但该公司及子公司2014年至2016年却合计分红3.59亿元 。
2014年、2015年和2016年 ， 山东玻纤分别分红4500万元、6000万元和6000万元 。
山东玻纤子公司沂水县热电有限责任公司2014年、2015年和2016年现金分红6000万元、4800万元和2000万元 ， 另一家子公司临沂天炬节能材料科技有限公司则是在2015年、2016年分别分红3400万元、3200万元 。
2014年至2016年 ， 山东玻纤负债合计分别为17.93亿元、18.09亿元、20.17亿元；流动比率分别为0.32、0.52、0.55；速动比率分别为0.25、0.40、0.41 。
对这一问题 ， 山东玻纤回复称 ， 最近三年及一期 ， 2017年3月9日召开的公司2016年度股东大会决议：每10股派发现金红利1.50元 ， 共分配现金股利6000万元；余额结转至以后年度分配 。 上述现金股利6,000万元于2017年3月派发完毕 。 2017年和2018年度股东大会决议 ， 均不派发股利 ， 余额结转至以后年度分配 。
该公司表示 ， 资产负债表日后不存在利润分派以及拟分配利润的情形 。 公司股利分配方案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 。
员工人数连续两年下滑
2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末 ， 山东玻纤（含子公司）员工人数分别为3020人、3023人、2984人和2914人 。
2017年、2018年和2019年上半年 ， 该公司员工人员较前一报告期分别增长3人、减少39人、减少70人 。
山东玻纤回复称 ， 报告期内 ， 公司员工人数基本保持稳定 ， 不存在大幅波动的情况 。 员工人数变动系正常入职、离职导致 。
截至2019年6月30日 ， 山东玻纤（含子公司）生产人员、管理人员、研发人员、销售人员分别为2116人、560人、176人和62人 ， 占员工总数的比例分别为72.61%、19.22%、6.04%和2.13% 。
员工受教育程度方面 ， 截至2019年6月30日 ， 山东玻纤（含子公司）大专、本科及以上、技校/职高/高中/中专、初中及以下员工分别为625人、664人、1625人 ， 占员工总数的比例分别为21.45%、22.79%和55.77% 。


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