国泰基金|国泰基金饶玉涵：追寻“阿尔法”个股，把控“黑天鹅”风险( 五 )
8、中等持股集中度 ， 适度均衡分散
从历史持股集中度来看 ， 国泰央企改革近年来的前十大重仓股占基金股票资产的比例平均为44.8% ， 中等持股集中度 ， 适度均衡分散 。 
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基金公司
国泰基金：老牌基金公司 ， 管理规模逐年提升
国泰基金成立于1998年3月 ， 是国内首批规范成立的基金管理公司之一 ， 拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者等多项业务资质 。
国泰基金于1998年3月公开发行国内第一只封闭式基金基金金泰 ， 在此之后 ， 公司不断进行产品创新 ， 完善产品布局 。 截至2020年8月 ， 公司旗下共管理着149只公募基金、6只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的100多个资产委托组合 ， 形成了丰富的资产管理产品线 ， 能够满足不同风险偏好投资者的需求 。 
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公募产品方面 ， 截至2020年8月 ， 国泰基金共运作管理了149只产品 ， 覆盖了股票型、混合型、债券型、货币市场型、国际QDII型和商品型6大类型 ， 合计管理规模3279.61亿元（2020年二季末数据）；其中非货基管理规模1960.93亿元 。 
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国泰基金整体投研实力出色 ， 曾获“2016年度海外投资金牛基金公司”、“2017年度金牛基金管理公司”、“2018年度海外投资金牛基金公司”等殊荣 ， 备受市场投资者认可 。 公司主动管理能力不俗 ， 旗下国泰成长优选、国泰中小盘成长、国泰估值优势、国泰新经济、国泰信用互利等基金业绩表现出色 ， 多次获评金牛基金 。 
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