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公司|永茂泰货币资金0.5亿流动负债7.4亿 深度依赖单一客户( 七 )


值得关注的是 ， 永茂泰一年内到期的非流动负债分别为6747.47万元、7959.06万元、8210.56万元和12,960.07万元 ， 分别占同期末流动负债的13.05%、13.56%、12.75%和17.58% 。

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2016年至2019年各期末 ， 永茂泰的资产负债率（合并）分别为54.06%、45.79%、44.88%和45.93% ， 流动比率分别为0.94、1.36、1.23和1.09 ， 速动比率分别为0.73、1.07、0.92和0.81 。
上述同期 ， 同行业上市公司的资产负债率均值为44.49%、45.58%、42.05%和40.89% ， 流动比率分别为1.29、1.45、1.64和1.92 ， 速动比率分别为0.93、1.05、1.19和1.46 。

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2019年货币资金不到5000万
2016年至2019年 ， 永茂泰的货币资金分别仅有1823.91万元、6289.44万元、6657.12万元和4842.57万元 ， 占同期末流动资产的3.77%、7.87%、8.43%和6.05% 。

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招股书披露 ， 永茂泰的货币资金主要为银行存款 ， 其他货币资金系公司开具银行承兑汇票、信用证及办理借款业务的保证金和期货账户权益资金 。
2019年存货价值超2亿元
2016年至2019年各期末 ， 永茂泰的存货账面价值分别为10,563.22万元、17,030.60万元、19,561.12万元和20,659.49万元 ， 占同期末流动资产的比例分别为21.81%、21.31%、24.77%和25.81% 。
公司存货主要为原材料、在产品、库存商品和低值易耗品 ， 四者合计占存货的90.54%、92.14%、91.94%和91.27% 。
2016年至2019年各期末 ， 永茂泰的存货跌价准备余额分别为402.57万元、503.59万元、534.55万元和1172.91万元 。
上述同期 ， 永茂泰整体存货周转率分别为13.29%、14.05、11.51和10.80 ， 其中铝合金业务存货周转率分别为19.41、21.27、17.78和18.42 ， 汽车零部件业务的存货周转率分别为7.22、6.77、5.08、和4.46 。

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2017年至2019年各期末 ， 同行业可比公司中铝合金业务的存货周转率平均值分别为8.45、8.23和8.12 ， 汽车零部件业务的存货周转率平均值为6.45、5.72和4.72 。
无偿租赁客户1050平方米厂房
据花朵财经报道 ， 永茂泰的最大客户皮尔博格 ， 是一家中外合资企业 。 外方是制造豹式坦克炮管而闻名于世的德国莱茵金属 ， 中方的股东则是上汽集团 。
永茂泰的前身——上海万泰汽车零部件公司 ， 是由上海万泰铝业有限公司投资建立 ， 并与上海皮尔博格有色零部件有限公司工会建立合作关系 。 简单说 ， 技术来自莱茵金属（以下统称“皮尔博格”） ， 资金来自上海万泰铝业 。
可以说 ， 永茂泰和皮尔博格 ， 是技术上的“关联方” 。 如果没有皮尔博格的技术加持 ， 永茂泰是不会进入上汽集团的铝合金产业链之内的 。
更重要的 ， 这家大客户的母公司还租赁厂房给永茂泰 。
皮尔博格的大股东之一 ， 是华域汽车系统股份有限公司（简称“华域汽车”） 。 而华域汽车的另一个子公司 ， 则是华域科尔本施密特活塞有限公司（简称“科尔本”） 。
科尔本是由上海汽车工业有限公司及德国科尔本施密特有限公司共同出资组建的中德合资企业 ， 公司成立于1997年 ， 先后引进了国际最新的活塞制造技术和设备 。


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